有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)
【明治安田女性活躍推進ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2021年 8月26日現在 | 第13期 2022年 2月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 175,773,767 | 178,393,861 | |||
| 株式 | 6,003,021,250 | 5,890,684,500 | |||
| 未収入金 | 148,270,293 | 163,813,517 | |||
| 未収配当金 | 4,749,800 | 8,728,200 | |||
| 流動資産合計 | 6,331,815,110 | 6,241,620,078 | |||
| 資産合計 | 6,331,815,110 | 6,241,620,078 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 151,055,184 | 176,817,773 | |||
| 未払収益分配金 | 52,523,045 | 15,891,627 | |||
| 未払解約金 | 6,113 | 98,807 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,001,132 | 1,069,452 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,382,366 | 46,342,894 | |||
| その他未払費用 | 176,040 | 187,654 | |||
| 流動負債合計 | 248,143,880 | 240,408,207 | |||
| 負債合計 | 248,143,880 | 240,408,207 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,252,304,539 | 5,297,209,026 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 831,366,691 | 704,002,845 | |||
| (分配準備積立金) | 806,912,636 | 807,811,720 | |||
| 元本等合計 | 6,083,671,230 | 6,001,211,871 | |||
| 純資産合計 | 6,083,671,230 | 6,001,211,871 | |||
| 負債純資産合計 | 6,331,815,110 | 6,241,620,078 | |||
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