有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/27-2023/02/27)
【明治安田女性活躍推進ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2022年 8月26日現在 | 第15期 2023年 2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 151,468,611 | 234,043,236 | |||
| 株式 | 6,255,830,600 | 6,348,798,200 | |||
| 未収入金 | 129,123,945 | 159,327,372 | |||
| 未収配当金 | 6,183,100 | 15,751,750 | |||
| 流動資産合計 | 6,542,606,256 | 6,757,920,558 | |||
| 資産合計 | 6,542,606,256 | 6,757,920,558 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 115,146,014 | 176,653,120 | |||
| 未払収益分配金 | 69,242,026 | 48,434,109 | |||
| 未払解約金 | 32 | 300,042 | |||
| 未払受託者報酬 | 999,305 | 1,064,742 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,303,432 | 46,138,963 | |||
| その他未払費用 | 173,731 | 187,303 | |||
| 流動負債合計 | 228,864,540 | 272,778,279 | |||
| 負債合計 | 228,864,540 | 272,778,279 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,326,309,733 | 5,381,567,697 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 987,431,983 | 1,103,574,582 | |||
| (分配準備積立金) | 947,657,353 | 1,051,858,112 | |||
| 元本等合計 | 6,313,741,716 | 6,485,142,279 | |||
| 純資産合計 | 6,313,741,716 | 6,485,142,279 | |||
| 負債純資産合計 | 6,542,606,256 | 6,757,920,558 | |||
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