有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

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【提出】: 2020/04/15 9:35
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)」
					(2020年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ・インド債券マザーファンド	親投資信託受益証券	5,525,287,948	1.2023	1.1930	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	5,525,287,948	6,643,413,091	6,591,668,521	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)」
					(2020年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ・インド債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,965,779,192	1.2023	1.1930	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	1,965,779,192	2,363,570,128	2,345,174,576	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ・インド債券マザーファンド」
					(2020年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	693,000,000	103.08	103.83	7.270000	8.05%
	インド			714,372,120	719,604,270	2026/4/8
2	RELIANCE INDUSTRIES LTD	社債券	539,000,000	104.73	104.45	8.650000	6.30%
	インド			564,500,629	563,005,443	2028/12/11
3	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	462,000,000	101.52	102.52	7.170000	5.30%
	インド			469,027,020	473,651,640	2028/1/8
4	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	385,000,000	104.75	105.25	7.720000	4.53%
	インド			403,287,500	405,212,500	2025/5/25
5	AXIS BANK LTD	社債券	308,000,000	106.35	106.79	8.600000	3.68%
	インド			327,577,712	328,922,132	2028/12/28
6	HOUSING DEV FINANCE CORP	社債券	308,000,000	106.94	106.71	9.000000	3.68%
	インド			329,376,432	328,677,580	2028/11/29
7	NABARD	特殊債券	308,000,000	104.67	105.10	8.180000	3.62%
	インド			322,390,068	323,724,940	2028/12/26
8	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	308,000,000	104.17	104.66	7.680000	3.61%
	インド			320,862,080	322,362,040	2023/12/15
9	SIKKA PORTS AND TERMINALS	社債券	308,000,000	104.06	104.11	8.450000	3.59%
	インド			320,531,596	320,676,972	2023/6/12
10	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	308,000,000	103.25	103.60	7.350000	3.57%
	インド			318,034,640	319,103,400	2024/6/22
11	HDFC BANK LTD	社債券	308,000,000	103.08	102.91	7.950000	3.55%
	インド			317,486,708	316,973,888	2026/9/21
12	INTL BK RECON & DEVELOP	特殊債券	308,000,000	98.87	99.11	5.625000	3.42%
	国際機関			304,538,080	305,274,200	2021/4/11
13	AXIS BANK LTD	社債券	231,000,000	107.17	107.71	8.850000	2.78%
	インド			247,583,028	248,816,568	2024/12/5
14	HDFC BANK LTD	社債券	231,000,000	105.34	105.78	8.440000	2.73%
	インド			243,344,409	244,354,572	2028/12/28
15	ASIAN DEVELOPMENT BANK	特殊債券	231,000,000	100.62	100.95	6.450000	2.61%
	国際機関			232,432,200	233,206,050	2021/8/8
16	US TREASURY N/B	国債証券	163,590,000	102.31	102.94	2.375000	1.88%
	アメリカ			167,372,200	168,414,269	2023/1/31
17	MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	社債券	154,000,000	105.52	106.05	8.290000	1.83%
	インド			162,506,498	163,321,466	2024/11/28
18	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	154,000,000	105.33	105.92	8.390000	1.83%
	インド			162,209,278	163,124,962	2025/4/19
19	RURAL ELECTRIFICATION	社債券	154,000,000	104.98	105.56	8.300000	1.82%
	インド			161,673,974	162,564,094	2025/4/10
20	NABARD	特殊債券	154,000,000	105.00	105.15	8.200000	1.81%
	インド			161,702,310	161,931,462	2028/3/9
21	RURAL ELECTRIFICATION	社債券	154,000,000	103.04	102.56	7.950000	1.77%
	インド			158,682,832	157,951,640	2027/3/12
22	INDIAN RAILWAY FINANCE	社債券	154,000,000	102.39	101.92	7.830000	1.76%
	インド			157,695,384	156,969,736	2027/3/19
23	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	154,000,000	101.68	101.73	7.280000	1.75%
	インド			156,592,744	156,678,060	2022/6/10
24	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	154,000,000	101.70	101.68	7.400000	1.75%
	インド			156,629,858	156,600,136	2021/9/30
25	RURAL ELECTRIFICATION	社債券	154,000,000	101.16	101.32	7.090000	1.75%
	インド			155,788,248	156,039,268	2022/10/17
26	LARSEN & TOUBRO LTD	社債券	154,000,000	101.21	101.16	8.400000	1.74%
	インド			155,868,328	155,793,330	2020/9/24
27	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	154,000,000	98.61	98.42	7.200000	1.70%
	インド			151,873,568	151,578,966	2027/8/9
28	INDIAN RAILWAY FINANCE C	社債券	77,000,000	112.87	113.04	10.700000	0.97%
	インド			86,915,829	87,046,960	2023/9/11
29	ICICI BANK LTD	社債券	77,000,000	108.85	109.27	9.150000	0.94%
	インド			83,818,196	84,141,134	2024/8/6
30	INDIAN RAILWAY FINANCE C	社債券	77,000,000	108.35	108.92	8.950000	0.94%
	インド			83,430,578	83,868,862	2025/3/10
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	27.14
		特殊債券	15.00
		社債券	47.45
	小計		89.60
合計(対純資産総額比)			89.60
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

開示資料

決算