有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

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【提出】: 2021/04/15 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)」
					(2021年1月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ・インド債券マザーファンド	親投資信託受益証券	3,455,482,194	1.2211	1.2312	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	3,455,482,194	4,219,492,735	4,254,389,677	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)」
					(2021年1月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ・インド債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,411,563,260	1.2211	1.2312	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	1,411,563,260	1,723,749,446	1,737,916,685	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ・インド債券マザーファンド」
					(2021年1月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	648,000,000	108.10	108.15	7.270000	11.70%
	インド			700,488,000	700,824,960	2026/4/8
2	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	432,000,000	107.64	107.36	7.170000	7.74%
	インド			465,004,800	463,795,200	2028/1/8
3	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	360,000,000	109.25	108.97	7.720000	6.55%
	インド			393,318,000	392,310,000	2025/5/25
4	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	360,000,000	105.66	105.21	6.790000	6.32%
	インド			380,376,000	378,756,000	2027/5/15
5	HOUSING DEV FINANCE CORP	社債券	288,000,000	115.64	115.25	9.000000	5.54%
	インド			333,056,448	331,934,976	2028/11/29
6	RELIANCE INDUSTRIES LTD	社債券	288,000,000	113.61	114.22	8.650000	5.49%
	インド			327,216,960	328,958,208	2028/12/11
7	AXIS BANK LTD	社債券	288,000,000	114.19	114.12	8.600000	5.48%
	インド			328,868,064	328,677,696	2028/12/28
8	EUROPEAN BK RECON & DEV	特殊債券	288,000,000	103.50	103.01	6.500000	4.95%
	国際機関			298,080,000	296,668,800	2023/6/19
9	HDFC BANK LTD	社債券	216,000,000	113.21	113.15	8.440000	4.08%
	インド			244,538,784	244,404,432	2028/12/28
10	ASIAN DEVELOPMENT BANK	特殊債券	216,000,000	100.62	100.57	6.450000	3.63%
	国際機関			217,339,200	217,231,200	2021/8/8
11	NABARD	特殊債券	144,000,000	112.40	112.34	8.180000	2.70%
	インド			161,856,864	161,777,952	2028/12/26
12	NABARD	特殊債券	144,000,000	112.28	112.12	8.200000	2.69%
	インド			161,683,920	161,455,968	2028/3/9
13	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	144,000,000	111.68	111.59	8.390000	2.68%
	インド			160,825,824	160,695,360	2025/4/19
14	MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	社債券	144,000,000	111.25	111.15	8.290000	2.67%
	インド			160,206,336	160,058,304	2024/11/28
15	HDFC BANK LTD	社債券	144,000,000	110.24	110.24	7.950000	2.65%
	インド			158,758,560	158,755,680	2026/9/21
16	RURAL ELECTRIFICATION	社債券	144,000,000	110.24	110.18	7.950000	2.65%
	インド			158,751,216	158,667,840	2027/3/12
17	INDIAN RAILWAY FINANCE	社債券	144,000,000	109.66	109.59	7.830000	2.63%
	インド			157,917,888	157,823,136	2027/3/19
18	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	144,000,000	106.23	106.15	7.200000	2.55%
	インド			152,973,072	152,857,728	2027/8/9
19	BHARAT SANCHAR NIGAM LTD	社債券	144,000,000	102.37	102.38	6.790000	2.46%
	インド			147,422,016	147,428,928	2030/9/23
20	INDIAN RAILWAY FINANCE C	社債券	72,000,000	114.07	113.93	8.950000	1.37%
	インド			82,135,368	82,036,728	2025/3/10
21	ICICI BANK LTD	社債券	72,000,000	113.45	113.44	9.150000	1.36%
	インド			81,687,960	81,678,312	2024/8/6
22	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	72,000,000	111.76	111.69	8.400000	1.34%
	インド			80,472,528	80,419,608	2025/5/27
23	INTL FINANCE CORP	特殊債券	72,000,000	101.64	101.60	5.850000	1.22%
	国際機関			73,184,400	73,155,600	2022/11/25
24	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	72,000,000	98.69	98.82	5.770000	1.19%
	インド			71,058,960	71,150,400	2030/8/3
25	US TREASURY N/B	国債証券	52,240,000	104.50	104.49	2.375000	0.91%
	アメリカ			54,594,456	54,586,620	2023/1/31
26	EXPORT-IMPORT BK INDIA	社債券	43,200,000	110.70	110.59	8.150000	0.80%
	インド			47,823,307	47,777,472	2025/3/5
27	US TREASURY N/B	国債証券	15,672,000	106.69	106.68	2.750000	0.28%
	アメリカ			16,721,867	16,719,359	2023/8/31
28	INTL FINANCE CORP	特殊債券	5,630,400	103.30	103.40	6.300000	0.10%
	国際機関			5,816,766	5,822,396	2024/11/25
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	34.68
		特殊債券	19.18
		社債券	39.86
	小計		93.72
合計(対純資産総額比)			93.72
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

開示資料

決算