有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 「ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)」 | |||||||
| (2021年1月29日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | ニッセイ・インド債券 マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 3,455,482,194 | 1.2211 | 1.2312 | - | 100.00% |
| 日本 | 4,219,492,735 | 4,254,389,677 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 小計 | 100.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 100.00 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
| 「ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)」 | |||||||
| (2021年1月29日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | ニッセイ・インド債券 マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,411,563,260 | 1.2211 | 1.2312 | - | 100.00% |
| 日本 | 1,723,749,446 | 1,737,916,685 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 小計 | 100.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 100.00 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||||||
| 「ニッセイ・インド債券 マザーファンド」 | |||||||
| (2021年1月29日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | INDIA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 648,000,000 | 108.10 | 108.15 | 7.270000 | 11.70% |
| インド | 700,488,000 | 700,824,960 | 2026/4/8 | ||||
| 2 | INDIA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 432,000,000 | 107.64 | 107.36 | 7.170000 | 7.74% |
| インド | 465,004,800 | 463,795,200 | 2028/1/8 | ||||
| 3 | INDIA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 360,000,000 | 109.25 | 108.97 | 7.720000 | 6.55% |
| インド | 393,318,000 | 392,310,000 | 2025/5/25 | ||||
| 4 | INDIA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 360,000,000 | 105.66 | 105.21 | 6.790000 | 6.32% |
| インド | 380,376,000 | 378,756,000 | 2027/5/15 | ||||
| 5 | HOUSING DEV FINANCE CORP | 社債券 | 288,000,000 | 115.64 | 115.25 | 9.000000 | 5.54% |
| インド | 333,056,448 | 331,934,976 | 2028/11/29 | ||||
| 6 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 社債券 | 288,000,000 | 113.61 | 114.22 | 8.650000 | 5.49% |
| インド | 327,216,960 | 328,958,208 | 2028/12/11 | ||||
| 7 | AXIS BANK LTD | 社債券 | 288,000,000 | 114.19 | 114.12 | 8.600000 | 5.48% |
| インド | 328,868,064 | 328,677,696 | 2028/12/28 | ||||
| 8 | EUROPEAN BK RECON & DEV | 特殊債券 | 288,000,000 | 103.50 | 103.01 | 6.500000 | 4.95% |
| 国際機関 | 298,080,000 | 296,668,800 | 2023/6/19 | ||||
| 9 | HDFC BANK LTD | 社債券 | 216,000,000 | 113.21 | 113.15 | 8.440000 | 4.08% |
| インド | 244,538,784 | 244,404,432 | 2028/12/28 | ||||
| 10 | ASIAN DEVELOPMENT BANK | 特殊債券 | 216,000,000 | 100.62 | 100.57 | 6.450000 | 3.63% |
| 国際機関 | 217,339,200 | 217,231,200 | 2021/8/8 | ||||
| 11 | NABARD | 特殊債券 | 144,000,000 | 112.40 | 112.34 | 8.180000 | 2.70% |
| インド | 161,856,864 | 161,777,952 | 2028/12/26 | ||||
| 12 | NABARD | 特殊債券 | 144,000,000 | 112.28 | 112.12 | 8.200000 | 2.69% |
| インド | 161,683,920 | 161,455,968 | 2028/3/9 | ||||
| 13 | POWER FINANCE CORP LTD | 社債券 | 144,000,000 | 111.68 | 111.59 | 8.390000 | 2.68% |
| インド | 160,825,824 | 160,695,360 | 2025/4/19 | ||||
| 14 | MAHANAGAR TELEPHONE NIGA | 社債券 | 144,000,000 | 111.25 | 111.15 | 8.290000 | 2.67% |
| インド | 160,206,336 | 160,058,304 | 2024/11/28 | ||||
| 15 | HDFC BANK LTD | 社債券 | 144,000,000 | 110.24 | 110.24 | 7.950000 | 2.65% |
| インド | 158,758,560 | 158,755,680 | 2026/9/21 | ||||
| 16 | RURAL ELECTRIFICATION | 社債券 | 144,000,000 | 110.24 | 110.18 | 7.950000 | 2.65% |
| インド | 158,751,216 | 158,667,840 | 2027/3/12 | ||||
| 17 | INDIAN RAILWAY FINANCE | 社債券 | 144,000,000 | 109.66 | 109.59 | 7.830000 | 2.63% |
| インド | 157,917,888 | 157,823,136 | 2027/3/19 | ||||
| 18 | POWER GRID CORP OF INDIA | 特殊債券 | 144,000,000 | 106.23 | 106.15 | 7.200000 | 2.55% |
| インド | 152,973,072 | 152,857,728 | 2027/8/9 | ||||
| 19 | BHARAT SANCHAR NIGAM LTD | 社債券 | 144,000,000 | 102.37 | 102.38 | 6.790000 | 2.46% |
| インド | 147,422,016 | 147,428,928 | 2030/9/23 | ||||
| 20 | INDIAN RAILWAY FINANCE C | 社債券 | 72,000,000 | 114.07 | 113.93 | 8.950000 | 1.37% |
| インド | 82,135,368 | 82,036,728 | 2025/3/10 | ||||
| 21 | ICICI BANK LTD | 社債券 | 72,000,000 | 113.45 | 113.44 | 9.150000 | 1.36% |
| インド | 81,687,960 | 81,678,312 | 2024/8/6 | ||||
| 22 | POWER GRID CORP OF INDIA | 特殊債券 | 72,000,000 | 111.76 | 111.69 | 8.400000 | 1.34% |
| インド | 80,472,528 | 80,419,608 | 2025/5/27 | ||||
| 23 | INTL FINANCE CORP | 特殊債券 | 72,000,000 | 101.64 | 101.60 | 5.850000 | 1.22% |
| 国際機関 | 73,184,400 | 73,155,600 | 2022/11/25 | ||||
| 24 | INDIA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 72,000,000 | 98.69 | 98.82 | 5.770000 | 1.19% |
| インド | 71,058,960 | 71,150,400 | 2030/8/3 | ||||
| 25 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 52,240,000 | 104.50 | 104.49 | 2.375000 | 0.91% |
| アメリカ | 54,594,456 | 54,586,620 | 2023/1/31 | ||||
| 26 | EXPORT-IMPORT BK INDIA | 社債券 | 43,200,000 | 110.70 | 110.59 | 8.150000 | 0.80% |
| インド | 47,823,307 | 47,777,472 | 2025/3/5 | ||||
| 27 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 15,672,000 | 106.69 | 106.68 | 2.750000 | 0.28% |
| アメリカ | 16,721,867 | 16,719,359 | 2023/8/31 | ||||
| 28 | INTL FINANCE CORP | 特殊債券 | 5,630,400 | 103.30 | 103.40 | 6.300000 | 0.10% |
| 国際機関 | 5,816,766 | 5,822,396 | 2024/11/25 | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 外国 | 国債証券 | 34.68 |
| 特殊債券 | 19.18 | ||
| 社債券 | 39.86 | ||
| 小計 | 93.72 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 93.72 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
