有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/17-2025/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)

2025年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	1,844,849,896	1.8762	1.8543	-	100.00
	日本			3,461,489,730	3,420,905,162	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)

2025年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	603,760,479	1.8762	1.8543	-	100.00
	日本			1,132,833,148	1,119,553,056	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・インド債券 マザーファンド

2025年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1,163,500,000	100.57	101.43	6.92	25.99
	インド			1,170,230,400	1,180,172,955	2039/11/18
2	HOUSING DEV FINANCE CORP	社債券	358,000,000	104.65	105.25	9	8.30
	インド			374,661,678	376,810,036	2028/11/29
3	AXIS BANK LTD	社債券	358,000,000	103.43	104.08	8.6	8.21
	インド			370,279,400	372,606,400	2028/12/28
4	FOOD CORP OF INDIA	社債券	358,000,000	98.24	99.05	7.09	7.81
	インド			351,701,348	354,600,790	2031/8/13
5	RELIANCE INDUSTRIES LTD	社債券	268,500,000	103.70	104.37	8.65	6.17
	インド			278,440,407	280,235,061	2028/12/11
6	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	268,500,000	102.69	103.37	7.26	6.11
	インド			275,736,075	277,561,875	2033/2/6
7	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	268,500,000	101.81	102.74	7.18	6.08
	インド			273,381,330	275,862,270	2033/8/14
8	NABARD	特殊債券	179,000,000	102.54	103.19	8.18	4.07
	インド			183,558,951	184,713,143	2028/12/26
9	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	179,000,000	101.45	102.48	7.1	4.04
	インド			181,606,240	183,451,730	2034/4/8
10	INDIAN RAILWAY FINANCE	社債券	179,000,000	101.12	102.20	7.44	4.03
	インド			181,009,633	182,947,308	2034/6/13
11	BHARAT SANCHAR NIGAM LTD	社債券	179,000,000	97.48	98.36	6.79	3.88
	インド			174,506,384	176,078,899	2030/9/23
12	EUROPEAN BK RECON & DEV	特殊債券	98,450,000	97.80	98.53	6.3	2.14
	国際機関			96,286,069	97,011,645	2027/10/26
13	MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	社債券	89,500,000	104.09	105.02	7.8	2.07
	インド			93,161,266	93,997,822	2033/11/7
14	NABARD	特殊債券	89,500,000	102.18	102.44	8.2	2.02
	インド			91,455,306	91,692,660	2028/3/9
15	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	89,500,000	98.99	99.25	7.2	1.96
	インド			88,601,957	88,833,404	2027/8/9
16	EXPORT-IMPORT BK INDIA	社債券	53,700,000	100.01	99.99	8.15	1.18
	インド			53,705,799	53,699,570	2025/3/5
17	US TREASURY N/B	国債証券	46,329,000	94.46	94.85	1.125	0.97
	アメリカ			43,766,079	43,947,226	2026/10/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	43.19
		社債券	41.65
		特殊債券	10.18
	小計		95.02
合 計(対純資産総額比)			95.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。