有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/17-2023/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)

2023年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	2,174,156,869	1.5817	1.5979	-	100.01
	日本			3,439,068,977	3,474,085,260	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)

2023年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	613,641,193	1.5817	1.5979	-	100.01
	日本			970,601,337	980,537,262	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・インド債券 マザーファンド

2023年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	946,000,000	93.90	93.70	6.1	19.90
	インド			888,350,760	886,411,460	2031/7/12
2	HOUSING DEV FINANCE CORP	社債券	344,000,000	105.25	104.57	9	8.08
	インド			362,062,408	359,741,784	2028/11/29
3	AXIS BANK LTD	社債券	344,000,000	104.77	104.06	8.6	8.04
	インド			360,438,728	357,971,560	2028/12/28
4	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	344,000,000	100.34	100.30	7.17	7.75
	インド			345,179,920	345,035,440	2028/1/8
5	FOOD CORP OF INDIA	社債券	344,000,000	97.64	97.18	7.09	7.51
	インド			335,891,576	334,322,936	2031/8/13
6	RELIANCE INDUSTRIES LTD	社債券	258,000,000	104.82	104.18	8.65	6.03
	インド			270,449,790	268,795,494	2028/12/11
7	HDFC BANK LTD	社債券	258,000,000	104.08	103.37	8.44	5.99
	インド			268,539,816	266,706,984	2028/12/28
8	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	258,000,000	100.84	100.77	7.26	5.84
	インド			260,169,780	260,007,240	2032/8/22
9	NABARD	特殊債券	172,000,000	103.67	102.97	8.18	3.98
	インド			178,317,216	177,118,720	2028/12/26
10	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	172,000,000	99.03	98.51	7.2	3.80
	インド			170,339,856	169,447,864	2027/8/9
11	BHARAT SANCHAR NIGAM LTD	社債券	172,000,000	97.08	96.82	6.79	3.74
	インド			166,993,940	166,545,708	2030/9/23
12	INTL FINANCE CORP	特殊債券	92,725,200	99.06	98.95	6.3	2.06
	国際機関			91,858,219	91,756,221	2024/11/25
13	NABARD	特殊債券	86,000,000	103.29	102.63	8.2	1.98
	インド			88,832,238	88,267,304	2028/3/9
14	RURAL ELECTRIFICATION	社債券	86,000,000	101.29	100.96	7.95	1.95
	インド			87,112,754	86,829,212	2027/3/12
15	INDIAN RAILWAY FINANCE	社債券	86,000,000	100.97	100.65	7.83	1.94
	インド			86,841,338	86,559,086	2027/3/19
16	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	86,000,000	99.99	99.87	7.1	1.93
	インド			85,995,700	85,893,360	2029/4/18
17	EXPORT-IMPORT BK INDIA	社債券	51,600,000	100.79	100.83	8.15	1.17
	インド			52,008,207	52,033,388	2025/3/5
18	US TREASURY N/B	国債証券	21,145,500	99.69	99.77	2.75	0.47
	アメリカ			21,081,429	21,098,345	2023/8/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	44.44
		国債証券	35.88
		特殊債券	11.82
	小計		92.14
合 計(対純資産総額比)			92.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。