有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ・インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	3,476,221,479	1.2811	1.2849	-	100.00
	日本			4,453,463,376	4,466,596,978	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年7月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ・インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	1,353,553,724	1.2811	1.2849	-	100.00
	日本			1,734,040,803	1,739,181,179	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年7月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・インド債券 マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	666,000,000	105.90	105.90	7.27	11.37
	インド			705,294,000	705,294,000	2026/4/8
2	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	444,000,000	104.70	104.94	7.17	7.51
	インド			464,868,000	465,955,800	2028/1/8
3	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	370,000,000	107.28	107.73	7.72	6.42
	インド			396,936,000	398,601,000	2025/5/25
4	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	370,000,000	103.20	103.14	6.79	6.15
	インド			381,843,700	381,636,500	2027/5/15
5	EUROPEAN BK RECON & DEV	特殊債券	362,600,000	102.78	103.00	6.5	6.02
	国際機関			372,683,906	373,478,000	2023/6/19
6	HOUSING DEV FINANCE CORP	社債券	296,000,000	114.09	113.98	9	5.44
	インド			337,724,160	337,405,072	2028/11/29
7	RELIANCE INDUSTRIES LTD	社債券	296,000,000	112.81	112.71	8.65	5.38
	インド			333,932,104	333,644,096	2028/12/11
8	AXIS BANK LTD	社債券	296,000,000	111.69	111.61	8.6	5.32
	インド			330,621,344	330,388,688	2028/12/28
9	HDFC BANK LTD	社債券	222,000,000	110.77	110.70	8.44	3.96
	インド			245,925,606	245,760,216	2028/12/28
10	SIKKA PORTS & TERMINALS	社債券	222,000,000	102.93	102.88	6.75	3.68
	インド			228,505,044	228,405,144	2026/4/22
11	NABARD	特殊債券	148,000,000	110.09	110.02	8.18	2.62
	インド			162,943,856	162,830,488	2028/12/26
12	NABARD	特殊債券	148,000,000	109.69	109.60	8.2	2.61
	インド			162,341,348	162,210,664	2028/3/9
13	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	148,000,000	109.32	109.50	8.39	2.61
	インド			161,804,552	162,062,960	2025/4/19
14	MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	社債券	148,000,000	109.11	109.31	8.29	2.61
	インド			161,488,424	161,781,908	2024/11/28
15	HDFC BANK LTD	社債券	148,000,000	108.11	107.99	7.95	2.58
	インド			160,006,796	159,828,752	2026/9/21
16	RURAL ELECTRIFICATION	社債券	148,000,000	107.72	107.68	7.95	2.57
	インド			159,434,332	159,380,756	2027/3/12
17	INDIAN RAILWAY FINANCE	社債券	148,000,000	107.18	107.16	7.83	2.56
	インド			158,636,908	158,607,752	2027/3/19
18	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	148,000,000	103.75	103.77	7.2	2.47
	インド			153,557,252	153,583,892	2027/8/9
19	BHARAT SANCHAR NIGAM LTD	社債券	148,000,000	100.43	100.25	6.79	2.39
	インド			148,646,020	148,384,504	2030/9/23
20	INDIAN RAILWAY FINANCE C	社債券	74,000,000	111.49	111.65	8.95	1.33
	インド			82,506,078	82,626,476	2025/3/10
21	ICICI BANK LTD	社債券	74,000,000	111.20	111.39	9.15	1.33
	インド			82,288,370	82,432,670	2024/8/6
22	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	74,000,000	109.41	109.57	8.4	1.31
	インド			80,968,654	81,087,424	2025/5/27
23	INTL FINANCE CORP	特殊債券	74,000,000	101.43	101.49	5.85	1.21
	国際機関			75,064,120	75,109,260	2022/11/25
24	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	74,000,000	96.65	96.64	5.77	1.15
	インド			71,521,000	71,515,080	2030/8/3
25	US TREASURY N/B	国債証券	54,745,000	103.38	103.36	2.375	0.91
	アメリカ			56,596,475	56,586,074	2023/1/31
26	EXPORT-IMPORT BK INDIA	社債券	44,400,000	108.47	108.66	8.15	0.78
	インド			48,161,124	48,246,771	2025/3/5
27	ASIAN DEVELOPMENT BANK	特殊債券	37,000,000	101.57	101.63	5.9	0.61
	国際機関			37,580,900	37,604,950	2022/12/20
28	US TREASURY N/B	国債証券	16,423,500	105.27	105.27	2.75	0.28
	アメリカ			17,289,511	17,289,511	2023/8/31
29	INTL FINANCE CORP	特殊債券	5,786,800	103.68	103.78	6.3	0.10
	国際機関			6,000,043	6,006,119	2024/11/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年7月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	42.52
		国債証券	33.79
		特殊債券	16.95
	小計		93.26
合 計(対純資産総額比)			93.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。