有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/19-2024/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)

2024年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	2,014,601,294	1.6842	1.7114	-	100.00
	日本			3,393,002,852	3,447,788,654	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)

2024年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	578,639,533	1.6841	1.7114	-	100.00
	日本			974,495,365	990,283,696	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・インド債券 マザーファンド

2024年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	984,500,000	93.88	93.89	6.1	20.83
	インド			924,307,670	924,396,275	2031/7/12
2	HOUSING DEV FINANCE CORP	社債券	358,000,000	104.96	104.05	9	8.39
	インド			375,762,528	372,526,566	2028/11/29
3	AXIS BANK LTD	社債券	358,000,000	104.34	103.47	8.6	8.35
	インド			373,569,420	370,442,648	2028/12/28
4	FOOD CORP OF INDIA	社債券	358,000,000	97.28	96.50	7.09	7.79
	インド			348,278,152	345,497,924	2031/8/13
5	RELIANCE INDUSTRIES LTD	社債券	268,500,000	104.11	103.36	8.65	6.25
	インド			279,538,572	277,529,118	2028/12/11
6	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	268,500,000	100.60	100.67	7.26	6.09
	インド			270,111,000	270,298,950	2033/2/6
7	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	268,500,000	100.37	100.45	7.26	6.08
	インド			269,517,615	269,724,360	2032/8/22
8	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	268,500,000	100.05	100.16	7.18	6.06
	インド			268,650,360	268,934,970	2033/8/14
9	NABARD	特殊債券	179,000,000	103.27	102.43	8.18	4.13
	インド			184,857,954	183,364,915	2028/12/26
10	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	179,000,000	98.78	98.47	7.2	3.97
	インド			176,830,699	176,274,009	2027/8/9
11	BHARAT SANCHAR NIGAM LTD	社債券	179,000,000	96.87	96.09	6.79	3.88
	インド			173,414,484	172,016,494	2030/9/23
12	INTL FINANCE CORP	特殊債券	96,498,900	99.47	99.50	6.3	2.16
	国際機関			95,990,350	96,021,230	2024/11/25
13	NABARD	特殊債券	89,500,000	102.76	102.24	8.2	2.06
	インド			91,973,064	91,513,571	2028/3/9
14	RURAL ELECTRIFICATION	社債券	89,500,000	100.90	100.67	7.95	2.03
	インド			90,309,348	90,104,572	2027/3/12
15	INDIAN RAILWAY FINANCE	社債券	89,500,000	100.61	100.37	7.83	2.02
	インド			90,048,277	89,831,418	2027/3/19
16	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	89,500,000	100.06	100.06	7.1	2.02
	インド			89,556,385	89,559,070	2029/4/18
17	EXPORT-IMPORT BK INDIA	社債券	53,700,000	100.20	100.31	8.15	1.21
	インド			53,809,709	53,871,249	2025/3/5
18	US TREASURY N/B	国債証券	44,265,000	92.61	92.15	1.125	0.92
	アメリカ			40,995,144	40,791,082	2026/10/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	41.99
		社債券	39.92
		特殊債券	12.33
	小計		94.25
合 計(対純資産総額比)			94.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。