有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/16-2025/07/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)

2025年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	1,572,920,566	1.8715	1.8530	-	100.00
	日本			2,943,877,230	2,914,621,808	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)

2025年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	565,768,724	1.8716	1.8530	-	100.00
	日本			1,058,892,859	1,048,369,445	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・インド債券 マザーファンド

2025年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	427,500,000	102.99	102.51	6.92	11.06
	インド			440,290,800	438,247,350	2039/11/18
2	AXIS BANK LTD	社債券	342,000,000	105.49	105.60	8.6	9.11
	インド			360,796,320	361,173,888	2028/12/28
3	FOOD CORP OF INDIA	社債券	342,000,000	101.12	100.95	7.09	8.71
	インド			345,845,106	345,257,892	2031/8/13
4	HOUSING DEV FINANCE CORP	社債券	256,500,000	106.59	106.70	9	6.91
	インド			273,421,818	273,698,068	2028/11/29
5	RELIANCE INDUSTRIES LTD	社債券	256,500,000	105.95	105.88	8.65	6.85
	インド			271,763,032	271,583,226	2028/12/11
6	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	256,500,000	104.30	103.66	7.3	6.71
	インド			267,552,585	265,905,855	2053/6/19
7	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	256,500,000	101.92	101.24	7.09	6.55
	インド			261,437,625	259,693,425	2054/8/5
8	EUROPEAN BK RECON & DEV	特殊債券	256,500,000	100.51	100.61	6.75	6.51
	国際機関			257,808,150	258,077,475	2031/3/14
9	ASIAN DEVELOPMENT BANK	特殊債券	256,500,000	98.61	99.13	6.15	6.42
	国際機関			252,944,910	254,273,580	2030/2/25
10	INTL BK RECON & DEVELOP	特殊債券	213,750,000	101.25	101.34	6.75	5.47
	国際機関			216,441,112	216,629,212	2034/1/21
11	NABARD	特殊債券	171,000,000	104.70	104.81	8.18	4.52
	インド			179,044,011	179,232,282	2028/12/26
12	INDIAN RAILWAY FINANCE	社債券	171,000,000	102.92	102.71	7.44	4.43
	インド			176,006,196	175,646,925	2034/6/13
13	BHARAT SANCHAR NIGAM LTD	社債券	171,000,000	100.43	100.48	6.79	4.34
	インド			171,737,694	171,835,506	2030/9/23
14	EUROPEAN BK RECON & DEV	特殊債券	94,050,000	99.83	100.04	6.3	2.37
	国際機関			93,898,579	94,093,263	2027/10/26
15	MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	社債券	85,500,000	105.97	105.76	7.8	2.28
	インド			90,611,874	90,432,837	2033/11/7
16	US TREASURY N/B	国債証券	44,817,000	96.34	96.40	1.125	1.09
	アメリカ			43,179,834	43,208,069	2026/10/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	42.64
		国債証券	25.41
		特殊債券	25.29
	小計		93.34
合 計(対純資産総額比)			93.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。