有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)

2022年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	2,852,501,420	1.3685	1.3611	-	100.01
	日本			3,903,932,034	3,882,539,682	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)

2022年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	1,260,838,541	1.3685	1.3611	-	100.01
	日本			1,725,566,727	1,716,127,338	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・インド債券 マザーファンド

2022年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	852,500,000	96.66	95.55	6.1	14.55
	インド			824,094,700	814,563,750	2031/7/12
2	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	542,500,000	104.85	104.32	7.27	10.11
	インド			568,811,250	565,936,000	2026/4/8
3	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	387,500,000	102.60	102.18	6.79	7.07
	インド			397,606,000	395,947,500	2027/5/15
4	HOUSING DEV FINANCE CORP	社債券	310,000,000	112.04	111.21	9	6.16
	インド			347,325,550	344,759,990	2028/11/29
5	AXIS BANK LTD	社債券	310,000,000	109.80	108.95	8.6	6.03
	インド			340,393,330	337,752,130	2028/12/28
6	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	310,000,000	103.99	103.42	7.17	5.73
	インド			322,369,000	320,602,000	2028/1/8
7	FOOD CORP OF INDIA	社債券	310,000,000	100.70	99.16	7.09	5.49
	インド			312,184,880	307,396,620	2031/8/13
8	RELIANCE INDUSTRIES LTD	社債券	232,500,000	111.05	110.12	8.65	4.57
	インド			258,194,040	256,035,975	2028/12/11
9	HDFC BANK LTD	社債券	232,500,000	108.94	108.09	8.44	4.49
	インド			253,287,825	251,325,757	2028/12/28
10	SIKKA PORTS & TERMINALS	社債券	232,500,000	102.26	101.80	6.75	4.23
	インド			237,774,495	236,688,022	2026/4/22
11	NABARD	特殊債券	155,000,000	108.75	108.03	8.2	2.99
	インド			168,573,505	167,447,895	2028/3/9
12	NABARD	特殊債券	155,000,000	108.28	107.46	8.18	2.98
	インド			167,840,820	166,575,245	2028/12/26
13	RURAL ELECTRIFICATION	社債券	155,000,000	107.25	106.52	7.95	2.95
	インド			166,247,420	165,116,850	2027/3/12
14	HDFC BANK LTD	社債券	155,000,000	107.22	106.33	7.95	2.94
	インド			166,198,595	164,824,985	2026/9/21
15	INDIAN RAILWAY FINANCE	社債券	155,000,000	106.76	106.03	7.83	2.94
	インド			165,485,440	164,348,515	2027/3/19
16	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	155,000,000	103.70	103.00	7.2	2.85
	インド			160,738,100	159,662,555	2027/8/9
17	BHARAT SANCHAR NIGAM LTD	社債券	155,000,000	100.32	98.60	6.79	2.73
	インド			155,502,200	152,841,625	2030/9/23
18	EUROPEAN BK RECON & DEV	特殊債券	100,750,000	101.16	100.99	6.5	1.82
	国際機関			101,925,752	101,755,485	2023/6/19
19	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	77,500,000	107.95	107.16	8.4	1.48
	インド			83,663,187	83,054,192	2025/5/27
20	EXPORT-IMPORT BK INDIA	社債券	46,500,000	107.00	106.32	8.15	0.88
	インド			49,757,232	49,442,427	2025/3/5
21	US TREASURY N/B	国債証券	17,316,000	103.02	102.65	2.75	0.32
	アメリカ			17,840,155	17,775,912	2023/8/31
22	INTL FINANCE CORP	特殊債券	6,060,500	101.78	101.47	6.3	0.11
	国際機関			6,168,679	6,149,710	2024/11/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	43.41
		国債証券	37.77
		特殊債券	12.23
	小計		93.41
合 計(対純資産総額比)			93.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。