有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

【提出】: 2020/10/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)」
					(2020年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ・インド債券マザーファンド	親投資信託受益証券	4,185,529,991	1.2002	1.1793	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	4,185,529,991	5,023,553,311	4,935,995,518	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)」
					(2020年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ・インド債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,633,406,583	1.2002	1.1793	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	1,633,406,583	1,960,571,783	1,926,276,383	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ・インド債券マザーファンド」
					(2020年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	634,500,000	109.50	108.94	7.270000	10.07%
	インド			694,777,500	691,224,300	2026/4/8
2	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	423,000,000	108.00	107.83	7.170000	6.65%
	インド			456,840,000	456,120,900	2028/1/8
3	RELIANCE INDUSTRIES LTD	社債券	352,500,000	113.33	114.58	8.650000	5.89%
	インド			399,494,947	403,920,585	2028/12/11
4	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	352,500,000	111.15	110.54	7.720000	5.68%
	インド			391,803,750	389,653,500	2025/5/25
5	HOUSING DEV FINANCE CORP	社債券	282,000,000	114.59	115.92	9.000000	4.76%
	インド			323,148,594	326,903,142	2028/11/29
6	AXIS BANK LTD	社債券	282,000,000	114.04	114.78	8.600000	4.72%
	インド			321,614,232	323,683,548	2028/12/28
7	SIKKA PORTS AND TERMINALS	社債券	282,000,000	107.60	108.74	8.450000	4.47%
	インド			303,438,768	306,673,026	2023/6/12
8	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	282,000,000	108.54	108.39	7.350000	4.45%
	インド			306,082,800	305,659,800	2024/6/22
9	INTL BK RECON & DEVELOP	特殊債券	282,000,000	100.11	100.20	5.625000	4.12%
	国際機関			282,329,940	282,578,100	2021/4/11
10	HDFC BANK LTD	社債券	211,500,000	113.02	113.76	8.440000	3.51%
	インド			239,054,220	240,604,726	2028/12/28
11	ASIAN DEVELOPMENT BANK	特殊債券	211,500,000	101.86	101.88	6.450000	3.14%
	国際機関			215,433,900	215,476,200	2021/8/8
12	US TREASURY N/B	国債証券	156,900,000	105.58	105.58	2.375000	2.41%
	アメリカ			165,669,141	165,662,865	2023/1/31
13	NABARD	特殊債券	141,000,000	112.24	112.96	8.180000	2.32%
	インド			158,268,693	159,274,164	2028/12/26
14	NABARD	特殊債券	141,000,000	112.29	112.74	8.200000	2.32%
	インド			158,334,399	158,970,591	2028/3/9
15	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	141,000,000	113.07	111.96	8.390000	2.30%
	インド			159,437,865	157,866,138	2025/4/19
16	MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	社債券	141,000,000	112.22	111.70	8.290000	2.30%
	インド			158,235,981	157,497,141	2024/11/28
17	RURAL ELECTRIFICATION	社債券	141,000,000	112.83	111.51	8.300000	2.29%
	インド			159,095,517	157,234,740	2025/4/10
18	HDFC BANK LTD	社債券	141,000,000	110.18	110.42	7.950000	2.27%
	インド			155,365,785	155,704,185	2026/9/21
19	RURAL ELECTRIFICATION	社債券	141,000,000	110.24	110.29	7.950000	2.27%
	インド			155,442,630	155,517,219	2027/3/12
20	INDIAN RAILWAY FINANCE	社債券	141,000,000	109.62	109.68	7.830000	2.25%
	インド			154,578,018	154,660,362	2027/3/19
21	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	141,000,000	106.04	106.01	7.200000	2.18%
	インド			149,519,925	149,476,356	2027/8/9
22	RURAL ELECTRIFICATION	社債券	141,000,000	105.03	105.32	7.090000	2.16%
	インド			148,098,927	148,503,033	2022/10/17
23	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	141,000,000	104.95	105.08	7.280000	2.16%
	インド			147,983,871	148,172,670	2022/6/10
24	INDIAN RAILWAY FINANCE C	社債券	70,500,000	116.38	116.62	10.700000	1.20%
	インド			82,048,252	82,219,144	2023/9/11
25	INDIAN RAILWAY FINANCE C	社債券	70,500,000	115.58	114.62	8.950000	1.18%
	インド			81,488,482	80,813,797	2025/3/10
26	ICICI BANK LTD	社債券	70,500,000	114.62	114.47	9.150000	1.18%
	インド			80,809,215	80,706,496	2024/8/6
27	AXIS BANK LTD	社債券	70,500,000	113.96	113.39	8.850000	1.16%
	インド			80,346,453	79,941,007	2024/12/5
28	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	70,500,000	113.36	112.07	8.400000	1.15%
	インド			79,919,575	79,012,099	2025/5/27
29	POWER FINANCE CORP LTD	社債券	70,500,000	103.58	103.46	7.400000	1.06%
	インド			73,027,425	72,943,882	2021/9/30
30	ASIAN DEVELOPMENT BANK	特殊債券	70,500,000	100.77	100.80	6.000000	1.04%
	国際機関			71,047,080	71,070,345	2021/2/24
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	29.51
		特殊債券	16.34
		社債券	47.80
	小計		93.66
合計(対純資産総額比)			93.66
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

開示資料

決算