有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/16-2023/01/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)

2023年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	2,268,105,258	1.4229	1.4405	-	100.00
	日本			3,227,307,962	3,267,205,624	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)

2023年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	682,230,917	1.4227	1.4405	-	100.00
	日本			970,623,589	982,753,635	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・インド債券 マザーファンド

2023年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	885,500,000	92.44	92.01	6.1	19.17
	インド			818,556,200	814,775,115	2031/7/12
2	HOUSING DEV FINANCE CORP	社債券	322,000,000	105.65	104.69	9	7.93
	インド			340,215,218	337,112,748	2028/11/29
3	AXIS BANK LTD	社債券	322,000,000	105.54	103.87	8.6	7.87
	インド			339,864,238	334,492,634	2028/12/28
4	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	322,000,000	100.07	99.56	7.17	7.54
	インド			322,225,400	320,605,740	2028/1/8
5	FOOD CORP OF INDIA	社債券	322,000,000	97.06	95.94	7.09	7.27
	インド			312,554,130	308,944,832	2031/8/13
6	RELIANCE INDUSTRIES LTD	社債券	241,500,000	104.96	103.69	8.65	5.89
	インド			253,481,781	250,416,904	2028/12/11
7	HDFC BANK LTD	社債券	241,500,000	104.80	103.14	8.44	5.86
	インド			253,092,724	249,093,001	2028/12/28
8	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	241,500,000	99.72	99.04	7.26	5.63
	インド			240,839,900	239,198,505	2032/8/22
9	NABARD	特殊債券	161,000,000	104.28	102.67	8.18	3.89
	インド			167,896,274	165,309,004	2028/12/26
10	RURAL ELECTRIFICATION	社債券	161,000,000	101.76	100.74	7.95	3.82
	インド			163,848,573	162,193,010	2027/3/12
11	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	161,000,000	99.02	97.98	7.2	3.71
	インド			159,427,030	157,761,002	2027/8/9
12	BHARAT SANCHAR NIGAM LTD	社債券	161,000,000	96.55	95.29	6.79	3.61
	インド			155,456,287	153,421,086	2030/9/23
13	INTL FINANCE CORP	特殊債券	86,795,100	98.66	98.60	6.3	2.01
	国際機関			85,634,649	85,583,440	2024/11/25
14	NABARD	特殊債券	80,500,000	103.70	102.53	8.2	1.94
	インド			83,485,181	82,540,433	2028/3/9
15	INDIAN RAILWAY FINANCE	社債券	80,500,000	101.39	100.35	7.83	1.90
	インド			81,619,916	80,785,855	2027/3/19
16	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	80,500,000	99.26	98.79	7.1	1.87
	インド			79,904,300	79,532,390	2029/4/18
17	EXPORT-IMPORT BK INDIA	社債券	48,300,000	101.33	100.75	8.15	1.15
	インド			48,945,384	48,662,250	2025/3/5
18	US TREASURY N/B	国債証券	19,570,500	98.78	98.82	2.75	0.46
	アメリカ			19,333,501	19,341,133	2023/8/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	45.30
		国債証券	34.67
		特殊債券	11.56
	小計		91.53
合 計(対純資産総額比)			91.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。