有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/16-2026/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)

2026年1月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	1,410,285,902	1.9288	1.8379	-	100.00
	日本			2,720,282,106	2,591,964,459	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年1月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)

2026年1月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	515,676,025	1.9288	1.8379	-	100.00
	日本			994,679,696	947,760,966	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年1月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・インド債券 マザーファンド

2026年1月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	FOOD CORP OF INDIA	社債券	338,000,000	99.68	99.26	7.09	9.48
	インド			336,934,286	335,504,884	2031/8/13
2	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	338,000,000	96.80	96.53	6.68	9.22
	インド			327,184,000	326,271,400	2040/7/7
3	HOUSING DEV FINANCE CORP	社債券	253,500,000	105.17	104.60	9	7.49
	インド			266,607,471	265,171,140	2028/11/29
4	RELIANCE INDUSTRIES LTD	社債券	253,500,000	104.57	103.68	8.65	7.43
	インド			265,105,483	262,833,870	2028/12/11
5	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	253,500,000	99.02	98.87	7.3	7.08
	インド			251,038,515	250,645,590	2053/6/19
6	EUROPEAN BK RECON & DEV	特殊債券	253,500,000	99.03	98.64	6.75	7.06
	国際機関			251,053,725	250,052,400	2031/3/14
7	ASIAN DEVELOPMENT BANK	特殊債券	253,500,000	97.43	97.29	6.15	6.97
	国際機関			247,007,865	246,630,150	2030/2/25
8	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	253,500,000	96.79	96.26	7.09	6.89
	インド			245,380,395	244,021,635	2054/8/5
9	INTL BK RECON & DEVELOP	特殊債券	211,250,000	98.11	96.81	6.75	5.78
	国際機関			207,274,275	204,513,237	2034/1/21
10	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	169,000,000	103.10	103.11	7.26	4.92
	インド			174,239,000	174,257,590	2033/2/6
11	INDIAN RAILWAY FINANCE	社債券	169,000,000	101.26	100.42	7.44	4.79
	インド			171,140,892	169,720,278	2034/6/13
12	BHARAT SANCHAR NIGAM LTD	社債券	169,000,000	99.07	99.02	6.79	4.73
	インド			167,443,003	167,344,307	2030/9/23
13	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	169,000,000	99.52	98.30	6.92	4.69
	インド			168,195,560	166,127,000	2039/11/18
14	MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	社債券	84,500,000	104.13	103.40	7.8	2.47
	インド			87,995,342	87,375,028	2033/11/7
15	EUROPEAN BK RECON & DEV	特殊債券	76,050,000	99.21	99.14	6.3	2.13
	国際機関			75,449,205	75,395,970	2027/10/26
16	US TREASURY N/B	国債証券	46,098,000	98.06	98.14	1.125	1.28
	アメリカ			45,207,386	45,243,343	2026/10/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年1月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	36.39
		国債証券	34.09
		特殊債券	21.94
	小計		92.41
合 計(対純資産総額比)			92.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。