有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/16-2024/07/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)

2024年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	2,032,963,155	1.8911	1.8220	-	100.00
	日本			3,844,629,534	3,704,058,868	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)

2024年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	606,656,053	1.8911	1.8220	-	100.00
	日本			1,147,291,426	1,105,327,328	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・インド債券 マザーファンド

2024年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1,189,500,000	101.00	101.44	7.18	25.09
	インド			1,201,478,265	1,206,735,855	2033/8/14
2	HOUSING DEV FINANCE CORP	社債券	366,000,000	105.15	105.43	9	8.02
	インド			384,868,032	385,877,826	2028/11/29
3	AXIS BANK LTD	社債券	366,000,000	103.75	104.06	8.6	7.92
	インド			379,746,228	380,895,468	2028/12/28
4	FOOD CORP OF INDIA	社債券	366,000,000	97.63	97.55	7.09	7.42
	インド			357,328,728	357,040,686	2031/8/13
5	RELIANCE INDUSTRIES LTD	社債券	274,500,000	103.68	103.95	8.65	5.93
	インド			284,611,207	285,362,514	2028/12/11
6	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	274,500,000	101.65	102.00	7.26	5.82
	インド			279,029,250	279,990,000	2033/2/6
7	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	274,500,000	101.80	101.89	7.26	5.82
	インド			279,446,490	279,704,520	2032/8/22
8	NABARD	特殊債券	183,000,000	102.84	103.14	8.18	3.92
	インド			188,198,664	188,755,167	2028/12/26
9	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	183,000,000	100.78	101.22	7.1	3.85
	インド			184,438,380	185,239,920	2034/4/8
10	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	183,000,000	98.93	99.02	7.2	3.77
	インド			181,049,037	181,223,619	2027/8/9
11	BHARAT SANCHAR NIGAM LTD	社債券	183,000,000	97.00	97.36	6.79	3.70
	インド			177,515,307	178,181,610	2030/9/23
12	INTL FINANCE CORP	特殊債券	98,655,300	99.84	99.81	6.3	2.05
	国際機関			98,503,370	98,477,720	2024/11/25
13	MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	社債券	91,500,000	103.72	103.43	7.8	1.97
	インド			94,909,839	94,646,593	2033/11/7
14	NABARD	特殊債券	91,500,000	102.43	102.53	8.2	1.95
	インド			93,729,214	93,819,342	2028/3/9
15	RURAL ELECTRIFICATION	社債券	91,500,000	100.72	100.78	7.95	1.92
	インド			92,159,898	92,218,732	2027/3/12
16	INDIAN RAILWAY FINANCE	社債券	91,500,000	100.49	100.57	7.83	1.91
	インド			91,952,925	92,026,491	2027/3/19
17	EXPORT-IMPORT BK INDIA	社債券	54,900,000	100.27	100.30	8.15	1.14
	インド			55,051,798	55,066,017	2025/3/5
18	US TREASURY N/B	国債証券	45,732,000	92.96	93.23	1.125	0.89
	アメリカ			42,516,125	42,637,772	2026/10/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	41.47
		社債券	39.95
		特殊債券	11.69
	小計		93.11
合 計(対純資産総額比)			93.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。