有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)

2022年7月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	2,324,287,412	1.5215	1.4880	-	100.00
	日本			3,536,580,361	3,458,539,669	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)

2022年7月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・インド債券 マザーファンド	親投資信託受益証券	972,416,670	1.5216	1.4880	-	100.00
	日本			1,479,713,072	1,446,956,004	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・インド債券 マザーファンド

2022年7月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	935,000,000	91.69	92.07	6.1	17.55
	インド			857,348,250	860,854,500	2031/7/12
2	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	425,000,000	98.53	98.76	6.79	8.56
	インド			418,786,500	419,730,000	2027/5/15
3	HOUSING DEV FINANCE CORP	社債券	340,000,000	105.92	105.95	9	7.34
	インド			360,139,900	360,233,060	2028/11/29
4	AXIS BANK LTD	社債券	340,000,000	104.92	105.49	8.6	7.31
	インド			356,741,260	358,688,100	2028/12/28
5	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	340,000,000	99.73	100.21	7.17	6.95
	インド			339,102,400	340,717,400	2028/1/8
6	FOOD CORP OF INDIA	社債券	340,000,000	95.86	96.80	7.09	6.71
	インド			325,932,160	329,133,260	2031/8/13
7	RELIANCE INDUSTRIES LTD	社債券	255,000,000	105.08	105.42	8.65	5.48
	インド			267,969,810	268,838,085	2028/12/11
8	HDFC BANK LTD	社債券	255,000,000	104.13	104.70	8.44	5.44
	インド			265,536,345	266,998,260	2028/12/28
9	NABARD	特殊債券	170,000,000	103.78	104.30	8.2	3.61
	インド			176,438,920	177,321,560	2028/3/9
10	NABARD	特殊債券	170,000,000	103.66	104.22	8.18	3.61
	インド			176,233,730	177,180,630	2028/12/26
11	RURAL ELECTRIFICATION	社債券	170,000,000	102.24	102.58	7.95	3.56
	インド			173,819,220	174,395,180	2027/3/12
12	HDFC BANK LTD	社債券	170,000,000	102.18	102.57	7.95	3.55
	インド			173,710,420	174,372,570	2026/9/21
13	POWER GRID CORP OF INDIA	特殊債券	170,000,000	99.20	99.56	7.2	3.45
	インド			168,645,440	169,267,300	2027/8/9
14	BHARAT SANCHAR NIGAM LTD	社債券	170,000,000	95.38	96.11	6.79	3.33
	インド			162,154,670	163,390,740	2030/9/23
15	INTL FINANCE CORP	特殊債券	91,647,000	98.98	99.14	6.3	1.85
	国際機関			90,716,782	90,860,668	2024/11/25
16	INDIAN RAILWAY FINANCE	社債券	85,000,000	101.83	102.18	7.83	1.77
	インド			86,558,050	86,854,275	2027/3/19
17	EXPORT-IMPORT BK INDIA	社債券	51,000,000	102.31	102.49	8.15	1.07
	インド			52,182,945	52,273,113	2025/3/5
18	US TREASURY N/B	国債証券	20,191,500	99.53	99.82	2.75	0.41
	アメリカ			20,096,801	20,155,962	2023/8/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	45.56
		国債証券	33.46
		特殊債券	12.53
	小計		91.55
合 計(対純資産総額比)			91.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。