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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

【提出】: 2018/08/20 9:21
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【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)」
		(2018年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,238,977,647	100.00
	内日本	2,238,977,647	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△14,897	△0.00
純資産総額		2,238,962,750	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
		(2018年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		51,330,659,185	96.02
	内日本	51,330,659,185	96.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,126,767,599	3.98
純資産総額		53,457,426,784	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,093,400,000	3.92
	内日本	2,093,400,000	3.92
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)

「ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド」
		(2018年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		30,962,591,990	99.31
	内日本	30,962,591,990	99.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		216,311,327	0.69
純資産総額		31,178,903,317	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
		(2018年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		124,398,119,266	95.75
	内アメリカ	78,919,658,177	60.75
	内イギリス	8,297,897,903	6.39
	内フランス	4,983,400,657	3.84
	内カナダ	4,873,704,473	3.75
	内ドイツ	4,785,677,741	3.68
	内スイス	4,280,803,290	3.30
	内オーストラリア	3,085,173,866	2.37
	内オランダ	3,039,966,171	2.34
	内アイルランド	1,819,971,629	1.40
	内スペイン	1,501,165,894	1.16
	内香港	1,471,303,266	1.13
	内スウェーデン	1,336,849,550	1.03
	内イタリア	974,139,762	0.75
	内デンマーク	840,315,365	0.65
	内シンガポール	674,958,534	0.52
	内ベルギー	522,201,618	0.40
	内フィンランド	518,358,175	0.40
	内ジャージィー	449,998,906	0.35
	内バミューダ	371,396,301	0.29
	内ノルウェー	360,640,030	0.28
	内オランダ領キュラソー	332,565,728	0.26
	内ケイマン諸島	240,167,808	0.18
	内イスラエル	208,759,790	0.16
	内オーストリア	122,068,707	0.09
	内ルクセンブルグ	114,048,904	0.09
	内ニュージーランド	105,771,820	0.08
	内ポルトガル	80,267,184	0.06
	内イギリス領バージン諸島	31,742,784	0.02
	内パプアニューギニア	30,717,269	0.02
	内マン島	19,325,600	0.01
	内モーリシャス	5,102,364	0.00
投資証券		2,913,830,145	2.24
	内アメリカ	2,234,051,108	1.72
	内オーストラリア	241,700,770	0.19
	内フランス	185,133,937	0.14
	内イギリス	111,075,365	0.09
	内香港	66,246,356	0.05
	内シンガポール	51,042,644	0.04
	内カナダ	24,579,965	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,603,576,672	2.00
純資産総額		129,915,526,083	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,417,249,798	1.86
	内アメリカ	1,806,534,215	1.39
	内ドイツ	433,670,060	0.33
	内イギリス	177,045,523	0.14
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)

「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(2018年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		15,696,885,967	98.86
	内アメリカ	6,872,265,496	43.28
	内フランス	1,615,492,679	10.17
	内イタリア	1,431,091,362	9.01
	内イギリス	1,118,172,851	7.04
	内ドイツ	1,117,765,523	7.04
	内スペイン	939,911,235	5.92
	内ベルギー	399,603,666	2.52
	内カナダ	343,278,084	2.16
	内オランダ	342,979,414	2.16
	内オーストラリア	342,694,664	2.16
	内オーストリア	246,312,634	1.55
	内アイルランド	133,674,593	0.84
	内メキシコ	124,554,980	0.78
	内南アフリカ	100,992,260	0.64
	内フィンランド	99,486,667	0.63
	内ポーランド	98,403,040	0.62
	内デンマーク	94,691,064	0.60
	内マレーシア	76,535,229	0.48
	内シンガポール	63,818,679	0.40
	内スウェーデン	61,228,327	0.39
	内ノルウェー	46,726,773	0.29
	内スイス	27,206,747	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		180,268,278	1.14
純資産総額		15,877,154,245	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

開示資料

決算