有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

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【提出】: 2020/02/20 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)」
		(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,639,194,117	100.00
	内日本	4,639,194,117	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△19,641	△0.00
純資産総額		4,639,174,476	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
		(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		66,339,785,980	97.89
	内日本	66,339,785,980	97.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,426,746,394	2.11
純資産総額		67,766,532,374	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,578,210,000	2.33
	内日本	1,578,210,000	2.33
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド」
		(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		39,781,351,990	99.31
	内日本	39,781,351,990	99.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		275,752,918	0.69
純資産総額		40,057,104,908	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
		(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		204,835,445,094	95.19
	内アメリカ	135,862,443,406	63.14
	内イギリス	11,743,393,194	5.46
	内カナダ	7,872,158,376	3.66
	内フランス	7,845,056,415	3.65
	内スイス	7,756,852,872	3.60
	内ドイツ	6,565,115,028	3.05
	内オーストラリア	4,736,472,863	2.20
	内オランダ	4,695,482,044	2.18
	内アイルランド	3,329,643,090	1.55
	内スペイン	2,137,834,285	0.99
	内香港	2,116,881,678	0.98
	内スウェーデン	2,041,730,667	0.95
	内イタリア	1,470,270,737	0.68
	内デンマーク	1,386,496,026	0.64
	内シンガポール	953,282,607	0.44
	内ベルギー	706,530,218	0.33
	内フィンランド	703,229,655	0.33
	内バミューダ	510,407,413	0.24
	内ノルウェー	469,032,257	0.22
	内ジャージィー	396,551,548	0.18
	内イスラエル	344,978,664	0.16
	内ケイマン諸島	271,739,678	0.13
	内オランダ領キュラソー	268,287,426	0.12
	内ニュージーランド	208,515,433	0.10
	内オーストリア	170,851,964	0.08
	内ポルトガル	118,326,703	0.05
	内ルクセンブルグ	84,881,022	0.04
	内パプアニューギニア	39,361,106	0.02
	内イギリス領バージン諸島	29,638,719	0.01
投資証券		5,734,078,658	2.66
	内アメリカ	4,670,593,654	2.17
	内オーストラリア	401,167,302	0.19
	内フランス	236,265,986	0.11
	内イギリス	145,731,968	0.07
	内香港	114,387,714	0.05
	内シンガポール	110,925,165	0.05
	内カナダ	55,006,869	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,623,097,176	2.15
純資産総額		215,192,620,928	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,068,173,224	1.89
	内アメリカ	3,023,342,437	1.40
	内ドイツ	740,663,780	0.34
	内イギリス	304,167,007	0.14
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		24,998,326,422	99.06
	内アメリカ	12,115,715,730	48.01
	内フランス	2,456,967,712	9.74
	内イタリア	2,204,519,518	8.74
	内イギリス	1,596,865,465	6.33
	内ドイツ	1,569,562,516	6.22
	内スペイン	1,405,875,812	5.57
	内ベルギー	588,304,040	2.33
	内オーストラリア	491,881,559	1.95
	内カナダ	473,633,269	1.88
	内オランダ	459,449,316	1.82
	内オーストリア	343,229,674	1.36
	内メキシコ	207,115,813	0.82
	内アイルランド	172,772,144	0.68
	内ポーランド	141,269,195	0.56
	内南アフリカ	140,524,174	0.56
	内フィンランド	137,484,072	0.54
	内デンマーク	128,752,901	0.51
	内マレーシア	115,399,058	0.46
	内シンガポール	105,436,412	0.42
	内スウェーデン	85,149,423	0.34
	内ノルウェー	58,418,619	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		238,330,607	0.94
純資産総額		25,236,657,029	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

開示資料

決算