有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

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【提出】: 2019/02/20 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)」
		(2018年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,872,949,865	100.00
	内日本	2,872,949,865	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△13,559	△0.00
純資産総額		2,872,936,306	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
		(2018年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		56,029,368,670	96.60
	内日本	56,029,368,670	96.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,970,331,358	3.40
純資産総額		57,999,700,028	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,951,560,000	3.36
	内日本	1,951,560,000	3.36
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド」
		(2018年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		32,271,972,940	99.00
	内日本	32,271,972,940	99.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		324,908,332	1.00
純資産総額		32,596,881,272	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
		(2018年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		146,962,530,710	95.31
	内アメリカ	96,107,582,735	62.33
	内イギリス	9,048,591,183	5.87
	内フランス	5,616,938,394	3.64
	内カナダ	5,571,963,834	3.61
	内スイス	5,380,627,873	3.49
	内ドイツ	4,935,004,280	3.20
	内オーストラリア	3,546,553,644	2.30
	内オランダ	3,252,827,264	2.11
	内アイルランド	2,258,054,894	1.46
	内スペイン	1,731,925,335	1.12
	内香港	1,642,239,897	1.07
	内スウェーデン	1,525,963,182	0.99
	内イタリア	1,062,451,515	0.69
	内デンマーク	965,304,179	0.63
	内シンガポール	739,015,012	0.48
	内フィンランド	562,487,392	0.36
	内ベルギー	559,372,242	0.36
	内ノルウェー	419,578,560	0.27
	内ジャージィー	418,075,754	0.27
	内バミューダ	354,321,061	0.23
	内オランダ領キュラソー	269,778,124	0.17
	内イスラエル	252,567,207	0.16
	内ケイマン諸島	218,241,418	0.14
	内オーストリア	144,274,998	0.09
	内ニュージーランド	129,466,848	0.08
	内ルクセンブルグ	99,147,152	0.06
	内ポルトガル	85,039,669	0.06
	内パプアニューギニア	32,895,203	0.02
	内イギリス領バージン諸島	27,792,161	0.02
	内モーリシャス	4,449,700	0.00
投資証券		3,757,443,466	2.44
	内アメリカ	2,980,370,328	1.93
	内オーストラリア	293,976,935	0.19
	内フランス	188,494,975	0.12
	内イギリス	112,397,550	0.07
	内香港	87,441,133	0.06
	内シンガポール	65,003,662	0.04
	内カナダ	29,758,883	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,466,548,594	2.25
純資産総額		154,186,522,770	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,982,293,457	1.93
	内アメリカ	2,226,438,839	1.44
	内ドイツ	540,923,697	0.35
	内イギリス	214,930,921	0.14
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(2018年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,882,348,528	98.94
	内アメリカ	8,213,579,963	45.44
	内フランス	1,825,580,770	10.10
	内イタリア	1,578,152,609	8.73
	内ドイツ	1,242,100,956	6.87
	内イギリス	1,178,319,426	6.52
	内スペイン	1,054,941,764	5.84
	内ベルギー	436,441,118	2.41
	内オーストラリア	379,685,910	2.10
	内オランダ	374,994,042	2.07
	内カナダ	363,035,349	2.01
	内オーストリア	262,837,409	1.45
	内アイルランド	138,225,360	0.76
	内メキシコ	138,066,626	0.76
	内デンマーク	111,188,654	0.62
	内フィンランド	111,049,418	0.61
	内ポーランド	106,807,549	0.59
	内南アフリカ	106,720,598	0.59
	内マレーシア	80,433,465	0.45
	内シンガポール	70,675,912	0.39
	内スウェーデン	66,204,002	0.37
	内ノルウェー	43,307,628	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		191,501,574	1.06
純資産総額		18,073,850,102	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

開示資料

決算