有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

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【提出】: 2021/02/19 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)」
		(2020年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,117,434,384	100.00
	内日本	8,117,434,384	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△103,866	△0.00
純資産総額		8,117,330,518	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
		(2020年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		150,481,096,150	96.71
	内日本	150,481,096,150	96.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,111,282,118	3.29
純資産総額		155,592,378,268	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,143,615,000	3.31
	内日本	5,143,615,000	3.31
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド」
		(2020年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		44,546,429,930	99.14
	内日本	44,546,429,930	99.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		385,752,496	0.86
純資産総額		44,932,182,426	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
		(2020年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		293,241,165,858	95.57
	内アメリカ	203,382,502,069	66.29
	内イギリス	12,709,604,485	4.14
	内スイス	10,615,131,067	3.46
	内フランス	10,510,770,794	3.43
	内カナダ	10,377,863,130	3.38
	内ドイツ	9,030,767,570	2.94
	内オランダ	6,385,784,331	2.08
	内オーストラリア	6,385,088,334	2.08
	内アイルランド	4,349,603,078	1.42
	内スウェーデン	3,480,299,916	1.13
	内香港	2,763,971,728	0.90
	内スペイン	2,524,768,852	0.82
	内デンマーク	2,444,554,371	0.80
	内イタリア	1,926,564,953	0.63
	内フィンランド	1,072,468,996	0.35
	内ベルギー	975,442,135	0.32
	内シンガポール	962,157,722	0.31
	内ノルウェー	598,201,659	0.19
	内バミューダ	547,034,488	0.18
	内ジャージィー	484,062,983	0.16
	内イスラエル	411,729,274	0.13
	内ニュージーランド	314,701,221	0.10
	内ケイマン諸島	313,584,149	0.10
	内オランダ領キュラソー	199,172,451	0.06
	内ポルトガル	164,897,662	0.05
	内オーストリア	163,569,921	0.05
	内ルクセンブルグ	109,896,656	0.04
	内パプアニューギニア	36,971,863	0.01
新株予約権証券		1,669,667	0.00
	内スイス	1,669,667	0.00
投資証券		6,580,313,112	2.14
	内アメリカ	5,444,190,983	1.77
	内オーストラリア	480,567,140	0.16
	内フランス	172,417,040	0.06
	内イギリス	171,143,344	0.06
	内シンガポール	155,767,907	0.05
	内香港	120,585,440	0.04
	内カナダ	35,641,258	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,999,078,015	2.28
純資産総額		306,822,226,652	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,380,114,832	2.08
	内アメリカ	4,722,449,812	1.54
	内ドイツ	1,190,530,533	0.39
	内イギリス	467,134,487	0.15
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(2020年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		32,644,032,934	99.06
	内アメリカ	14,029,573,074	42.57
	内フランス	3,462,657,672	10.51
	内イタリア	3,136,802,573	9.52
	内ドイツ	2,527,218,977	7.67
	内イギリス	2,171,885,798	6.59
	内スペイン	2,025,759,328	6.15
	内オーストラリア	880,057,011	2.67
	内ベルギー	831,432,732	2.52
	内カナダ	656,380,625	1.99
	内オランダ	650,104,596	1.97
	内オーストリア	501,721,745	1.52
	内アイルランド	277,308,958	0.84
	内メキシコ	266,702,635	0.81
	内フィンランド	208,848,028	0.63
	内ポーランド	206,102,078	0.63
	内デンマーク	185,355,881	0.56
	内マレーシア	161,820,806	0.49
	内シンガポール	142,988,189	0.43
	内イスラエル	141,823,242	0.43
	内スウェーデン	107,987,341	0.33
	内ノルウェー	71,501,645	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		308,971,178	0.94
純資産総額		32,953,004,112	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

開示資料

決算