半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

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【提出】: 2020/08/20 10:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)」
		(2020年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,774,967,384	100.00
	内日本	5,774,967,384	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△24,499	△0.00
純資産総額		5,774,942,885	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
		(2020年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		130,160,450,540	95.43
	内日本	130,160,450,540	95.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,237,978,117	4.57
純資産総額		136,398,428,657	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		7,576,740,000	5.55
	内日本	7,576,740,000	5.55
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド」
		(2020年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		40,503,330,880	101.12
	内日本	40,503,330,880	101.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△448,117,005	△1.12
純資産総額		40,055,213,875	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
		(2020年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		227,254,476,487	95.32
	内アメリカ	156,845,754,002	65.79
	内イギリス	11,075,167,877	4.65
	内スイス	8,942,966,218	3.75
	内カナダ	8,083,868,902	3.39
	内フランス	7,981,817,798	3.35
	内ドイツ	7,064,620,365	2.96
	内オーストラリア	4,761,428,166	2.00
	内オランダ	4,728,125,671	1.98
	内アイルランド	3,184,349,980	1.34
	内スウェーデン	2,459,196,118	1.03
	内香港	2,090,537,019	0.88
	内スペイン	1,924,220,593	0.81
	内デンマーク	1,863,674,390	0.78
	内イタリア	1,442,465,076	0.61
	内フィンランド	824,269,607	0.35
	内シンガポール	781,793,791	0.33
	内ベルギー	665,211,129	0.28
	内ノルウェー	437,923,655	0.18
	内バミューダ	404,289,445	0.17
	内イスラエル	364,222,827	0.15
	内ジャージィー	298,844,949	0.13
	内ケイマン諸島	254,837,128	0.11
	内ニュージーランド	243,444,299	0.10
	内オランダ領キュラソー	162,998,884	0.07
	内ポルトガル	138,565,972	0.06
	内オーストリア	138,515,968	0.06
	内ルクセンブルグ	62,351,410	0.03
	内パプアニューギニア	29,015,248	0.01
投資証券		5,824,246,332	2.44
	内アメリカ	4,934,715,030	2.07
	内オーストラリア	347,314,096	0.15
	内フランス	139,872,945	0.06
	内シンガポール	136,901,004	0.06
	内イギリス	130,431,461	0.05
	内香港	93,899,164	0.04
	内カナダ	41,112,632	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,333,043,814	2.24
純資産総額		238,411,766,633	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		8,017,460,890	3.36
	内アメリカ	5,880,170,520	2.47
	内ドイツ	1,543,386,332	0.65
	内イギリス	593,904,038	0.25
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(2020年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		27,406,985,636	100.90
	内アメリカ	12,589,083,033	46.35
	内フランス	2,737,383,544	10.08
	内イタリア	2,461,947,379	9.06
	内ドイツ	2,041,755,444	7.52
	内イギリス	1,833,431,954	6.75
	内スペイン	1,632,929,181	6.01
	内ベルギー	686,005,120	2.53
	内オーストラリア	555,521,219	2.05
	内カナダ	540,817,469	1.99
	内オランダ	517,664,156	1.91
	内オーストリア	411,805,964	1.52
	内メキシコ	217,288,543	0.80
	内アイルランド	208,676,081	0.77
	内ポーランド	164,636,234	0.61
	内フィンランド	161,896,950	0.60
	内デンマーク	141,537,224	0.52
	内マレーシア	132,538,762	0.49
	内シンガポール	121,530,911	0.45
	内イスラエル	105,004,277	0.39
	内スウェーデン	78,191,145	0.29
	内ノルウェー	67,341,046	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△244,420,697	△0.90
純資産総額		27,162,564,939	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

開示資料

決算