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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月4日-平成28年1月8日)

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【提出】: 2016/04/08 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

	平成28年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	44,889,965,492円
Ⅱ 負債総額	454,456,449円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,435,509,043円
Ⅳ 発行済数量	31,029,152口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,432.06円

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