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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)

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【提出】: 2017/04/05 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

	平成29年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	87,846,697,932円
Ⅱ 負債総額	577,622,030円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,269,075,902円
Ⅳ 発行済数量	57,364,337口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,521.31円

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