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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)

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【提出】: 2020/10/08 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	338,876,044,690円
Ⅱ 負債総額	104,570,104,687円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	234,305,940,003円
Ⅳ 発行済数量	155,284,430口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,508.88円

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