有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/09-2023/01/08)
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 532,361,647,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,955,167,279円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 446,406,480,718円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 223,321,076口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,998.94円 |
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 532,361,647,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,955,167,279円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 446,406,480,718円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 223,321,076口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,998.94円 |
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