有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/09-2026/01/08)
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 946,774,430,034円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,926,840,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 796,847,589,856円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 219,641,934口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,627.94円 |
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 946,774,430,034円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,926,840,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 796,847,589,856円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 219,641,934口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,627.94円 |
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