有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 156,044,267,714円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,913,640,163円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,130,627,551円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,742,196口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,762.62円 |
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 156,044,267,714円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,913,640,163円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,130,627,551円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,742,196口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,762.62円 |
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