有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)

【提出】
2019/04/08 9:26
【資料】
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【項目】
47項目
平成31年1月31日現在
Ⅰ 資産総額217,425,759,417円
Ⅱ 負債総額59,218,832,997円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)158,206,926,420円
Ⅳ 発行済数量100,480,097口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,574.51円

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