有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 505,028,375,601円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,192,141,264円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 409,836,234,337円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 212,910,153口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,924.93円 |
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 505,028,375,601円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,192,141,264円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 409,836,234,337円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 212,910,153口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,924.93円 |
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