有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/09-2025/01/08)
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 666,782,146,326円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,616,902,579円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 588,165,243,747円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 207,763,301口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,830.94円 |
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 666,782,146,326円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,616,902,579円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 588,165,243,747円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 207,763,301口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,830.94円 |
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