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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月9日-平成29年7月8日)

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【提出】: 2017/10/06 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

	平成29年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	92,883,799,607円
Ⅱ 負債総額	1,168,682,230円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,715,117,377円
Ⅳ 発行済数量	56,622,531口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,619.76円

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