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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)

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【提出】: 2016/10/07 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

	平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	47,155,667,415円
Ⅱ 負債総額	686,694,647円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,468,972,768円
Ⅳ 発行済数量	35,182,943口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,320.78円

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