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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/09-2025/07/08)

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【提出】: 2025/10/08 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	749,321,322,848円
Ⅱ 負債総額	112,278,232,468円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	637,043,090,380円
Ⅳ 発行済数量	213,112,669口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,989.23円

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