有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月19日-平成28年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄				平成28年8月末現在
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	128,900	6,011.00	6,238.00	5.56
					774,817,900	804,078,200
2	富士重工業	日本	輸送用機器	190,800	3,868.90	4,098.00	5.41
					738,187,269	781,898,400
3	ファナック	日本	電気機器	43,600	17,420.00	17,630.00	5.31
					759,512,000	768,668,000
4	本田技研工業	日本	輸送用機器	240,200	2,992.00	3,170.00	5.26
					718,678,400	761,434,000
5	三井物産	日本	卸売業	531,300	1,303.00	1,377.00	5.06
					692,283,900	731,600,100
6	日産自動車	日本	輸送用機器	679,800	1,012.50	1,015.00	4.77
					688,297,500	689,997,000
7	キヤノン	日本	電気機器	229,700	2,923.50	2,964.00	4.71
					671,527,950	680,830,800
8	日本電信電話	日本	情報・通信業	148,900	4,854.00	4,546.00	4.68
					722,760,600	676,899,400
9	ブリヂストン	日本	ゴム製品	189,100	3,616.00	3,555.00	4.65
					683,785,600	672,250,500
10	NTTドコモ	日本	情報・通信業	254,800	2,661.00	2,603.00	4.59
					678,022,800	663,244,400
11	小松製作所	日本	機械	287,600	2,171.00	2,261.50	4.50
					624,379,600	650,407,400
12	デンソー	日本	輸送用機器	151,400	4,097.00	4,272.00	4.47
					620,285,800	646,780,800
13	日本たばこ産業	日本	食料品	157,800	3,996.00	4,008.00	4.37
					630,568,800	632,462,400
14	伊藤忠商事	日本	卸売業	465,500	1,213.00	1,221.00	3.93
					564,651,500	568,375,500
15	東京エレクトロン	日本	電気機器	48,900	8,642.00	9,508.00	3.21
					422,593,800	464,941,200
16	第一三共	日本	医薬品	187,600	2,390.00	2,374.50	3.08
					448,364,000	445,456,200
17	旭化成	日本	化学	393,000	822.90	872.40	2.37
					323,399,700	342,853,200
18	大東建託	日本	建設業	21,900	16,675.00	15,235.00	2.31
					365,182,500	333,646,500
19	積水ハウス	日本	建設業	187,700	1,684.00	1,666.00	2.16
					316,086,800	312,708,200
20	アイシン精機	日本	輸送用機器	59,600	4,795.00	4,885.00	2.01
					285,782,000	291,146,000
21	丸紅	日本	卸売業	513,500	500.10	515.70	1.83
					256,801,350	264,811,950
22	T&Dホールディングス	日本	保険業	180,800	1,113.50	1,180.50	1.48
					201,320,800	213,434,400
23	クラレ	日本	化学	110,600	1,398.00	1,478.00	1.13
					154,618,800	163,466,800
24	ローソン	日本	小売業	20,300	7,590.00	7,260.00	1.02
					154,077,000	147,378,000
25	あおぞら銀行	日本	銀行業	368,000	348.00	366.00	0.93
					128,064,000	134,688,000

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
26	田辺三菱製薬	日本	医薬品	70,000	1,947.00	1,920.00	0.93
					136,290,000	134,400,000
27	コニカミノルタ	日本	電気機器	141,000	898.00	932.00	0.91
					126,618,000	131,412,000
28	トレンドマイクロ	日本	情報・通信業	35,000	3,760.00	3,670.00	0.89
					131,600,000	128,450,000
29	ブラザー工業	日本	電気機器	73,500	1,517.00	1,736.00	0.88
					111,499,500	127,596,000
30	日本航空	日本	空運業	37,100	3,103.00	3,147.00	0.81
					115,121,300	116,753,700

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

平成28年8月末現在
種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	4.47
	食料品	4.37
	化学	4.62
	医薬品	4.01
	ゴム製品	5.63
	非鉄金属	0.70
	機械	6.40
	電気機器	15.03
	輸送用機器	28.46
	空運業	0.81
	情報・通信業	10.15
	卸売業	10.82
	小売業	1.02
	銀行業	0.93
	保険業	2.00
合計		99.43

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額の比率をいいます。