有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月10日-平成29年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

平成29年2月末現在

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	日本電信電話	日本	情報・通信業	158,400	4,859.96	4,751.00	5.14
					769,819,200	752,558,400
2	本田技研工業	日本	輸送用機器	214,100	3,503.75	3,489.00	5.10
					750,154,800	746,994,900
3	小松製作所	日本	機械	275,400	2,761.36	2,710.50	5.10
					760,480,200	746,471,700
4	NTTドコモ	日本	情報・通信業	279,500	2,689.89	2,667.00	5.09
					751,827,000	745,426,500
5	伊藤忠商事	日本	卸売業	453,100	1,569.34	1,626.50	5.04
					711,072,400	736,967,150
6	ブリヂストン	日本	ゴム製品	161,900	4,058.26	4,481.00	4.96
					657,033,500	725,473,900
7	キヤノン	日本	電気機器	219,800	3,244.00	3,281.00	4.93
					713,031,600	721,163,800
8	KDDI	日本	情報・通信業	245,200	2,952.67	2,939.00	4.92
					723,997,000	720,642,800
9	日産自動車	日本	輸送用機器	642,600	1,109.31	1,106.00	4.86
					712,849,029	710,715,600
10	デンソー	日本	輸送用機器	141,200	4,876.53	4,992.00	4.82
					688,566,100	704,870,400
11	日本たばこ産業	日本	食料品	184,400	3,656.09	3,757.00	4.73
					674,184,200	692,790,800
12	東京エレクトロン	日本	電気機器	61,600	11,198.98	11,210.00	4.72
					689,857,500	690,536,000
13	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	105,900	6,261.01	6,365.00	4.61
					663,041,780	674,053,500
14	富士重工業	日本	輸送用機器	153,000	4,229.00	4,207.00	4.40
					647,037,000	643,671,000
15	第一三共	日本	医薬品	235,800	2,566.38	2,560.50	4.13
					605,153,050	603,765,900
16	大東建託	日本	建設業	27,500	15,845.40	15,720.00	2.95
					435,748,500	432,300,000
17	積水ハウス	日本	建設業	236,000	1,819.69	1,795.50	2.90
					429,448,000	423,738,000
18	アイシン精機	日本	輸送用機器	75,000	5,378.00	5,580.00	2.86
					403,350,000	418,500,000
19	T&Dホールディングス	日本	保険業	226,800	1,721.00	1,723.50	2.67
					390,323,150	390,889,800
20	クラレ	日本	化学	139,000	1,643.97	1,705.00	1.62
					228,512,400	236,995,000
21	トレンドマイクロ	日本	情報・通信業	44,100	4,411.42	4,920.00	1.48
					194,544,000	216,972,000
22	田辺三菱製薬	日本	医薬品	87,800	2,302.15	2,310.00	1.39
					202,129,300	202,818,000
23	あおぞら銀行	日本	銀行業	462,000	403.49	421.00	1.33
					186,414,000	194,502,000
24	コニカミノルタ	日本	電気機器	177,100	1,065.28	1,083.00	1.31
					188,661,200	191,799,300
25	住友重機械工業	日本	機械	217,000	781.24	795.00	1.18
					169,531,000	172,515,000

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
26	日本航空	日本	空運業	46,900	3,506.88	3,669.00	1.18
					164,473,000	172,076,100
27	アマダホールディングス	日本	機械	133,100	1,297.92	1,270.00	1.16
					172,753,800	169,037,000
28	ローソン	日本	小売業	19,700	8,219.69	7,750.00	1.04
					161,928,000	152,675,000
29	JSR	日本	化学	75,200	1,989.08	1,919.00	0.99
					149,579,400	144,308,800
30	ソニーフィナンシャルホールディングス	日本	保険業	68,000	1,955.79	1,974.00	0.92
					132,994,000	134,232,000

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

平成29年2月末現在
種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	5.85
	食料品	4.73
	化学	2.61
	医薬品	5.51
	ゴム製品	6.46
	機械	7.44
	電気機器	10.96
	輸送用機器	26.64
	空運業	1.18
	情報・通信業	16.64
	卸売業	5.04
	小売業	1.04
	銀行業	1.33
	保険業	3.59
合計		99.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額の比率をいいます。