有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/10-2024/08/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	東京海上ホールディングス	日本	保険業	888,500	4,183.49 3,717,034,673	6,022.00 5,350,547,000	5.78
2	キヤノン	日本	電気機器	1,031,000	4,148.11 4,276,707,490	4,742.00 4,889,002,000	5.28
3	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	日本	保険業	1,346,400	2,251.69 3,031,675,970	3,582.00 4,822,804,800	5.21
4	伊藤忠商事	日本	卸売業	613,800	6,698.62 4,111,618,037	7,783.00 4,777,205,400	5.16
5	日本電信電話	日本	情報・通信業	29,454,200	172.03 5,067,140,443	160.40 4,724,453,680	5.10
6	KDDI	日本	情報・通信業	1,039,700	4,441.78 4,618,122,716	4,520.00 4,699,444,000	5.08
7	ソフトバンク	日本	情報・通信業	2,368,200	1,936.98 4,587,161,625	1,965.00 4,653,513,000	5.03
8	任天堂	日本	その他製品	536,400	8,606.50 4,616,531,064	8,388.00 4,499,323,200	4.86
9	日本たばこ産業	日本	食料品	1,013,300	4,012.48 4,065,852,507	4,434.00 4,492,972,200	4.85
10	本田技研工業	日本	輸送用機器	2,587,200	1,713.71 4,433,725,361	1,647.00 4,261,118,400	4.60
11	小松製作所	日本	機械	963,400	4,346.74 4,187,657,891	4,357.00 4,197,533,800	4.53
12	三井物産	日本	卸売業	1,081,300	3,081.47 3,332,003,514	3,530.00 3,816,989,000	4.12
13	SOMPOホールディングス	日本	保険業	933,200	2,733.12 2,550,549,357	3,467.00 3,235,404,400	3.49
14	パナソニック ホールディングス	日本	電気機器	2,438,200	1,372.44 3,346,289,357	1,246.00 3,037,997,200	3.28
15	大和ハウス工業	日本	建設業	585,500	4,318.38 2,528,415,022	4,293.00 2,513,551,500	2.71
16	日本郵船	日本	海運業	481,100	4,571.74 2,199,464,134	4,899.00 2,356,908,900	2.55
17	積水ハウス	日本	建設業	623,500	3,332.96 2,078,100,778	3,780.00 2,356,830,000	2.55
18	豊田通商	日本	卸売業	666,000	3,085.14 2,054,707,768	3,033.00 2,019,978,000	2.18
19	日東電工	日本	化学	151,100	13,081.00 1,976,540,430	13,140.00 1,985,454,000	2.14
20	商船三井	日本	海運業	360,700	4,938.01 1,781,140,884	4,812.00 1,735,688,400	1.87
21	キリンホールディングス	日本	食料品	813,100	2,152.66 1,750,331,741	2,130.50 1,732,309,550	1.87
22	大林組	日本	建設業	680,400	1,493.39 1,016,107,444	1,985.50 1,350,934,200	1.46
23	ヤマハ発動機	日本	輸送用機器	934,700	1,434.88 1,341,186,785	1,415.00 1,322,600,500	1.43
24	鹿島建設	日本	建設業	443,000	2,730.06 1,209,417,834	2,920.00 1,293,560,000	1.40
25	中部電力	日本	電気・ガス業	675,500	2,140.57 1,445,958,499	1,893.50 1,279,059,250	1.38
26	いすゞ自動車	日本	輸送用機器	610,900	2,041.22 1,246,985,891	2,067.50 1,263,035,750	1.36
27	大成建設	日本	建設業	173,400	5,159.51 894,659,795	6,425.00 1,114,095,000	1.20
28	アイシン	日本	輸送用機器	186,300	5,371.75 1,000,757,031	5,150.00 959,445,000	1.04
29	明治ホールディングス	日本	食料品	245,900	3,534.62 869,163,712	3,799.00 934,174,100	1.01
30	SUMCO	日本	金属製品	366,900	2,348.89 861,810,460	2,493.50 914,865,150	0.99

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	情報・通信業	15.20
	保険業	14.48
	卸売業	11.46
	電気機器	9.38
	建設業	9.32
	輸送用機器	8.43
	食料品	7.73
	その他製品	4.86
	化学	4.65
	機械	4.53
	海運業	4.42
	電気・ガス業	1.38
	陸運業	1.16
	金属製品	0.99
	医薬品	0.95
	小売業	0.66
合計		99.63

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。