有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月10日-令和2年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	東京エレクトロン	日本	電気機器	86,200	20,042.97 1,727,704,608	24,500.00 2,111,900,000	5.29
2	NTTドコモ	日本	情報・通信業	675,800	2,742.34 1,853,279,162	3,107.00 2,099,710,600	5.26
3	KDDI	日本	情報・通信業	634,100	2,829.14 1,793,957,977	3,271.00 2,074,141,100	5.20
4	東京海上ホールディングス	日本	保険業	345,000	6,011.95 2,074,123,463	5,985.00 2,064,825,000	5.18
5	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	258,100	7,063.90 1,823,193,441	7,652.00 1,974,981,200	4.95
6	日本電信電話	日本	情報・通信業	705,700	2,553.03 1,801,673,821	2,786.50 1,966,433,050	4.93
7	伊藤忠商事	日本	卸売業	738,200	2,168.45 1,600,752,750	2,568.00 1,895,697,600	4.75
8	本田技研工業	日本	輸送用機器	640,500	2,662.32 1,705,219,449	2,831.00 1,813,255,500	4.54
9	キヤノン	日本	電気機器	546,600	2,904.50 1,587,601,299	2,886.50 1,577,760,900	3.95
10	日本たばこ産業	日本	食料品	656,600	2,325.61 1,527,000,356	2,316.00 1,520,685,600	3.81
11	パナソニック	日本	電気機器	1,209,500	890.18 1,076,677,620	1,102.00 1,332,869,000	3.34
12	小松製作所	日本	機械	505,700	2,385.44 1,206,318,166	2,467.00 1,247,561,900	3.13
13	ブリヂストン	日本	ゴム製品	312,500	4,075.80 1,273,689,765	3,901.00 1,219,062,500	3.06
14	大和ハウス工業	日本	建設業	309,100	3,191.54 986,507,864	3,461.00 1,069,795,100	2.68
15	第一生命ホールディングス	日本	保険業	589,300	1,509.38 889,481,935	1,656.00 975,880,800	2.45
16	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	日本	保険業	260,000	3,479.75 904,736,308	3,657.00 950,820,000	2.38
17	SUBARU	日本	輸送用機器	337,000	2,776.22 935,588,023	2,760.00 930,120,000	2.33
18	積水ハウス	日本	建設業	339,900	1,959.78 666,131,405	2,361.00 802,503,900	2.01
19	SOMPOホールディングス	日本	保険業	183,600	4,307.41 790,840,886	4,133.00 758,818,800	1.90
20	丸紅	日本	卸売業	855,200	694.30 593,767,360	795.20 680,055,040	1.70
21	日本製鉄	日本	鉄鋼	441,900	1,525.79 674,250,223	1,535.50 678,537,450	1.70
22	住友電気工業	日本	非鉄金属	411,800	1,319.72 543,463,176	1,480.00 609,464,000	1.53
23	三菱ケミカルホールディングス	日本	化学	700,300	748.91 524,464,050	800.00 560,240,000	1.40
24	日本取引所グループ	日本	その他金融業	278,700	1,666.25 464,384,702	1,984.00 552,940,800	1.39
25	日東電工	日本	化学	87,100	5,286.20 460,428,363	6,190.00 539,149,000	1.35
26	りそなホールディングス	日本	銀行業	1,143,500	435.38 497,859,759	455.90 521,321,650	1.31

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	大東建託	日本	建設業	39,200	13,447.64 527,147,592	12,905.00 505,876,000	1.27
28	大成建設	日本	建設業	110,300	4,287.89 472,955,318	4,410.00 486,423,000	1.22
29	トレンドマイクロ	日本	情報・通信業	69,000	5,091.10 351,286,008	5,760.00 397,440,000	1.00
30	住友化学	日本	化学	813,300	469.90 382,171,286	472.00 383,877,600	0.96

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	7.18
	食料品	3.81
	繊維製品	0.49
	化学	6.73
	ゴム製品	3.65
	ガラス・土石製品	0.42
	鉄鋼	1.94
	非鉄金属	1.53
	金属製品	0.59
	機械	4.89
	電気機器	14.31
	輸送用機器	13.44
	精密機器	0.59
	空運業	0.49
	情報・通信業	16.39
	卸売業	6.46
	銀行業	1.57
	保険業	13.35
	その他金融業	1.39
	不動産業	0.37
合計		99.59

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。