有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/10-2026/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	三井物産	日本	卸売業	1,838,400	3,493.20 6,421,915,040	5,035.00 9,256,344,000	5.80
2	小松製作所	日本	機械	1,409,000	5,024.40 7,079,379,890	5,929.00 8,353,961,000	5.23
3	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	2,324,400	2,878.87 6,691,660,141	3,504.00 8,144,697,600	5.10
4	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	日本	保険業	1,988,100	3,432.35 6,823,857,147	3,932.00 7,817,209,200	4.90
5	伊藤忠商事	日本	卸売業	3,897,000	1,661.58 6,475,186,044	1,971.00 7,680,987,000	4.81
6	パナソニック ホールディングス	日本	電気機器	3,602,300	1,625.17 5,854,376,095	2,117.00 7,626,069,100	4.78
7	本田技研工業	日本	輸送用機器	4,797,100	1,593.22 7,642,873,761	1,555.00 7,459,490,500	4.67
8	第一生命ホールディングス	日本	保険業	5,426,300	1,248.85 6,776,684,753	1,352.50 7,339,070,750	4.60
9	東京海上ホールディングス	日本	保険業	1,266,700	6,101.83 7,729,198,788	5,727.00 7,254,390,900	4.54
10	KDDI	日本	情報・通信業	2,782,600	2,593.33 7,216,215,100	2,606.50 7,252,846,900	4.54
11	NTT	日本	情報・通信業	46,128,500	158.92 7,331,132,355	154.90 7,145,304,650	4.47
12	ソフトバンク	日本	情報・通信業	33,102,700	230.90 7,643,453,557	209.00 6,918,464,300	4.33
13	キヤノン	日本	電気機器	1,338,900	4,435.52 5,938,720,501	4,685.00 6,272,746,500	3.93
14	アステラス製薬	日本	医薬品	2,794,600	1,993.29 5,570,458,326	2,144.00 5,991,622,400	3.75
15	豊田通商	日本	卸売業	1,066,000	4,190.54 4,467,122,824	5,606.00 5,975,996,000	3.74
16	デンソー	日本	輸送用機器	2,693,400	2,111.97 5,688,381,320	2,143.00 5,771,956,200	3.61
17	大和ハウス工業	日本	建設業	867,100	5,282.73 4,580,657,509	5,260.00 4,560,946,000	2.86
18	鹿島建設	日本	建設業	653,900	4,504.71 2,945,631,204	6,300.00 4,119,570,000	2.58
19	アサヒグループホールディングス	日本	食料品	2,347,000	1,739.60 4,082,858,773	1,612.50 3,784,537,500	2.37
20	大林組	日本	建設業	983,600	2,511.62 2,470,434,828	3,487.00 3,429,813,200	2.15
21	積水ハウス	日本	建設業	922,900	3,347.04 3,088,984,321	3,438.00 3,172,930,200	1.99
22	SUBARU	日本	輸送用機器	905,100	3,090.25 2,796,989,059	3,327.00 3,011,267,700	1.89
23	キリンホールディングス	日本	食料品	1,201,100	2,156.62 2,590,326,489	2,392.00 2,873,031,200	1.80
24	日本取引所グループ	日本	その他金融業	1,535,700	1,749.27 2,686,361,821	1,687.00 2,590,725,900	1.62
25	商船三井	日本	海運業	533,500	4,836.36 2,580,198,216	4,839.00 2,581,606,500	1.62
26	SCREENホールディングス	日本	電気機器	124,600	13,004.92 1,620,413,327	19,660.00 2,449,636,000	1.53
27	アイシン	日本	輸送用機器	762,800	2,360.86 1,800,869,302	2,763.50 2,107,997,800	1.32
28	いすゞ自動車	日本	輸送用機器	826,900	2,008.77 1,661,058,305	2,485.00 2,054,846,500	1.29
29	ヤマハ発動機	日本	輸送用機器	1,411,700	1,096.71 1,548,231,040	1,163.50 1,642,512,950	1.03
30	積水化学工業	日本	化学	577,400	2,714.12 1,567,133,782	2,733.00 1,578,034,200	0.99

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	輸送用機器	18.91
	卸売業	14.35
	保険業	14.04
	情報・通信業	13.35
	電気機器	10.24
	建設業	9.57
	機械	5.23
	食料品	4.17
	医薬品	3.75
	その他金融業	1.62
	海運業	1.62
	化学	0.99
	不動産業	0.89
	小売業	0.55
	陸運業	0.42
合計		99.69

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。