有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/10-2025/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	任天堂	日本	その他製品	651,400	8,036.90 5,235,241,558	10,230.00 6,663,822,000	6.12
2	本田技研工業	日本	輸送用機器	3,965,200	1,404.89 5,570,680,061	1,478.50 5,862,548,200	5.38
3	小松製作所	日本	機械	1,201,000	3,941.53 4,733,779,130	4,736.00 5,687,936,000	5.22
4	KDDI	日本	情報・通信業	1,055,100	4,602.88 4,856,506,759	5,186.00 5,471,748,600	5.02
5	ソフトバンク	日本	情報・通信業	26,798,100	189.37 5,074,917,510	200.20 5,364,979,620	4.93
6	SOMPOホールディングス	日本	保険業	1,222,100	3,215.08 3,929,158,324	4,352.00 5,318,579,200	4.88
7	キヤノン	日本	電気機器	1,057,600	4,614.80 4,880,619,461	5,018.00 5,307,036,800	4.87
8	日本電信電話	日本	情報・通信業	34,584,000	147.41 5,098,155,766	152.70 5,280,976,800	4.85
9	パナソニック ホールディングス	日本	電気機器	3,196,400	1,182.84 3,780,852,021	1,597.00 5,104,650,800	4.69
10	三井物産	日本	卸売業	1,649,000	2,998.68 4,944,838,715	3,086.00 5,088,814,000	4.67
11	日本たばこ産業	日本	食料品	1,261,100	3,971.07 5,007,927,049	3,973.00 5,010,350,300	4.60
12	伊藤忠商事	日本	卸売業	673,500	6,884.17 4,636,490,012	7,183.00 4,837,750,500	4.44
13	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	日本	保険業	1,456,500	3,082.56 4,489,750,212	3,249.00 4,732,168,500	4.35
14	東京海上ホールディングス	日本	保険業	895,200	5,027.65 4,500,753,992	5,160.00 4,619,232,000	4.24
15	大和ハウス工業	日本	建設業	813,600	4,422.30 3,597,986,498	4,898.00 3,985,012,800	3.66
16	積水ハウス	日本	建設業	817,500	3,402.62 2,781,644,856	3,583.00 2,929,102,500	2.69
17	住友電気工業	日本	非鉄金属	979,600	2,958.85 2,898,496,460	2,912.50 2,853,085,000	2.62
18	日東電工	日本	化学	968,900	2,240.87 2,171,186,191	2,768.00 2,681,915,200	2.46
19	商船三井	日本	海運業	472,800	4,762.17 2,251,554,578	5,288.00 2,500,166,400	2.30
20	豊田通商	日本	卸売業	873,700	2,506.50 2,189,931,424	2,640.50 2,307,004,850	2.12
21	キリンホールディングス	日本	食料品	1,065,000	2,032.06 2,164,145,059	1,964.50 2,092,192,500	1.92
22	大林組	日本	建設業	892,000	1,934.80 1,725,849,822	2,090.50 1,864,726,000	1.71
23	ヤマハ発動機	日本	輸送用機器	1,268,800	1,224.13 1,553,188,727	1,304.00 1,654,515,200	1.52
24	いすゞ自動車	日本	輸送用機器	771,900	2,035.86 1,571,487,569	2,092.50 1,615,200,750	1.48
25	鹿島建設	日本	建設業	543,500	2,577.85 1,401,064,103	2,769.00 1,504,951,500	1.38
26	大東建託	日本	不動産業	80,500	16,745.73 1,348,031,438	16,635.00 1,339,117,500	1.23
27	積水化学工業	日本	化学	518,800	2,189.54 1,135,938,348	2,579.00 1,337,985,200	1.23
28	アイシン	日本	輸送用機器	720,800	1,598.22 1,152,001,288	1,762.50 1,270,410,000	1.17
29	明治ホールディングス	日本	食料品	323,100	3,520.03 1,137,324,225	3,123.00 1,009,041,300	0.93
30	ブラザー工業	日本	電気機器	319,700	2,656.78 849,375,420	2,744.00 877,256,800	0.81

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	情報・通信業	14.80
	保険業	13.47
	卸売業	11.23
	電気機器	10.37
	輸送用機器	9.55
	建設業	9.44
	食料品	7.45
	その他製品	6.12
	機械	5.22
	化学	4.43
	非鉄金属	2.62
	海運業	2.30
	不動産業	1.23
	医薬品	0.76
	陸運業	0.59
合計		99.58

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。