有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/10-2023/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	東京エレクトロン	日本	電気機器	57,200	44,742.69 2,559,282,139	45,170.00 2,583,724,000	5.10
2	日本電信電話	日本	情報・通信業	663,200	3,753.60 2,489,393,093	3,892.00 2,581,174,400	5.09
3	伊藤忠商事	日本	卸売業	612,400	3,870.07 2,370,033,151	4,183.00 2,561,669,200	5.05
4	ソフトバンク	日本	情報・通信業	1,719,500	1,493.36 2,567,833,121	1,486.50 2,556,036,750	5.04
5	三井物産	日本	卸売業	665,000	3,327.17 2,212,573,519	3,820.00 2,540,300,000	5.01
6	東京海上ホールディングス	日本	保険業	935,300	2,594.76 2,426,883,736	2,714.00 2,538,404,200	5.01
7	KDDI	日本	情報・通信業	619,900	4,076.03 2,526,731,475	4,059.00 2,516,174,100	4.96
8	本田技研工業	日本	輸送用機器	765,400	3,288.82 2,517,263,826	3,207.00 2,454,637,800	4.84
9	日本たばこ産業	日本	食料品	915,700	2,440.34 2,234,622,495	2,655.00 2,431,183,500	4.80
10	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	1,280,100	1,996.71 2,555,993,209	1,896.50 2,427,709,650	4.79
11	任天堂	日本	その他製品	430,900	5,673.78 2,444,832,338	5,625.00 2,423,812,500	4.78
12	三菱電機	日本	電気機器	1,655,900	1,367.21 2,263,964,061	1,426.00 2,361,313,400	4.66
13	大和ハウス工業	日本	建設業	514,000	3,137.84 1,612,850,431	3,111.00 1,599,054,000	3.15
14	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	日本	保険業	381,500	4,083.74 1,557,950,349	4,159.00 1,586,658,500	3.13
15	SOMPOホールディングス	日本	保険業	268,900	5,716.68 1,537,217,567	5,585.00 1,501,806,500	2.96
16	キリンホールディングス	日本	食料品	705,200	2,098.01 1,479,521,049	1,999.00 1,409,694,800	2.78
17	積水ハウス	日本	建設業	517,200	2,360.22 1,220,709,891	2,451.00 1,267,657,200	2.50
18	住友金属鉱山	日本	非鉄金属	211,900	4,778.98 1,012,666,252	5,248.00 1,112,051,200	2.19
19	旭化成	日本	化学	1,075,400	993.28 1,068,173,934	982.40 1,056,472,960	2.08
20	日東電工	日本	化学	122,000	8,342.11 1,017,738,558	8,360.00 1,019,920,000	2.01
21	豊田通商	日本	卸売業	182,100	4,808.18 875,570,159	5,460.00 994,266,000	1.96
22	商船三井	日本	海運業	294,800	3,338.28 984,126,901	3,205.00 944,834,000	1.86
23	いすゞ自動車	日本	輸送用機器	499,800	1,546.81 773,098,786	1,635.00 817,173,000	1.61
24	ヤマハ発動機	日本	輸送用機器	255,200	2,866.23 731,463,514	3,185.00 812,812,000	1.60
25	トレンドマイクロ	日本	情報・通信業	114,700	7,699.64 883,148,718	6,390.00 732,933,000	1.45
26	大成建設	日本	建設業	154,900	4,087.82 633,204,190	4,480.00 693,952,000	1.37

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	鹿島建設	日本	建設業	362,500	1,457.99 528,523,022	1,594.00 577,825,000	1.14
28	大林組	日本	建設業	554,400	958.97 531,653,772	1,006.00 557,726,400	1.10
29	NIPPON EXPRESSホールディングス	日本	陸運業	66,200	7,481.20 495,255,684	7,510.00 497,162,000	0.98
30	三井化学	日本	化学	158,000	2,926.55 462,396,335	3,045.00 481,110,000	0.95

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	9.94
	食料品	7.58
	化学	5.79
	ガラス・土石製品	0.72
	非鉄金属	2.19
	電気機器	10.97
	輸送用機器	13.79
	その他製品	4.78
	陸運業	0.98
	海運業	1.86
	情報・通信業	16.54
	卸売業	12.03
	保険業	11.10
	不動産業	0.53
	サービス業	0.74
合計		99.55

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。