有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/10-2025/08/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	小松製作所	日本	機械	1,503,900	4,539.56 6,827,049,198	4,865.00 7,316,473,500	5.38
2	本田技研工業	日本	輸送用機器	4,605,300	1,439.47 6,629,217,111	1,569.00 7,225,715,700	5.31
3	三井物産	日本	卸売業	2,250,900	2,897.56 6,522,118,701	3,100.00 6,977,790,000	5.13
4	東京海上ホールディングス	日本	保険業	1,129,200	5,324.74 6,012,704,180	6,124.00 6,915,220,800	5.08
5	伊藤忠商事	日本	卸売業	870,000	6,923.35 6,023,320,191	7,933.00 6,901,710,000	5.07
6	デンソー	日本	輸送用機器	3,270,400	1,964.07 6,423,324,138	2,056.00 6,723,942,400	4.94
7	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	2,450,300	2,746.96 6,730,896,185	2,696.50 6,607,233,950	4.86
8	ソフトバンク	日本	情報・通信業	29,943,200	204.72 6,130,175,351	218.60 6,545,583,520	4.81
9	NTT	日本	情報・通信業	42,773,400	148.26 6,341,977,131	152.70 6,531,498,180	4.80
10	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	日本	保険業	1,984,000	3,248.54 6,445,113,139	3,244.00 6,436,096,000	4.73
11	SOMPOホールディングス	日本	保険業	1,438,000	4,336.61 6,236,055,018	4,472.00 6,430,736,000	4.73
12	KDDI	日本	情報・通信業	2,584,300	2,448.71 6,328,210,605	2,485.50 6,423,277,650	4.72
13	キヤノン	日本	電気機器	1,474,700	4,626.18 6,822,232,816	4,300.00 6,341,210,000	4.66
14	パナソニック ホールディングス	日本	電気機器	4,029,700	1,722.36 6,940,631,983	1,440.50 5,804,782,850	4.27
15	大和ハウス工業	日本	建設業	968,700	4,889.96 4,736,907,473	5,004.00 4,847,374,800	3.56
16	住友電気工業	日本	非鉄金属	1,235,100	2,867.69 3,541,894,180	3,758.00 4,641,505,800	3.41
17	豊田通商	日本	卸売業	1,100,900	2,664.80 2,933,681,894	3,471.00 3,821,223,900	2.81
18	積水ハウス	日本	建設業	1,031,000	3,430.38 3,536,724,997	3,187.00 3,285,797,000	2.41
19	商船三井	日本	海運業	595,200	5,236.92 3,117,016,199	5,085.00 3,026,592,000	2.22
20	SUBARU	日本	輸送用機器	1,013,700	2,671.96 2,708,567,228	2,779.50 2,817,579,150	2.07
21	鹿島建設	日本	建設業	731,000	3,001.96 2,194,437,795	3,793.00 2,772,683,000	2.04
22	キリンホールディングス	日本	食料品	1,343,000	1,956.94 2,628,173,370	1,999.00 2,684,657,000	1.97
23	大林組	日本	建設業	1,122,500	2,103.07 2,360,706,696	2,228.50 2,501,491,250	1.84
24	アイシン	日本	輸送用機器	908,800	1,774.83 1,612,967,583	2,099.00 1,907,571,200	1.40
25	いすゞ自動車	日本	輸送用機器	924,500	1,976.09 1,826,896,920	1,947.50 1,800,463,750	1.32
26	ヤマハ発動機	日本	輸送用機器	1,596,200	1,183.42 1,888,980,464	1,093.50 1,745,444,700	1.28
27	積水化学工業	日本	化学	652,400	2,519.99 1,644,045,474	2,632.50 1,717,443,000	1.26
28	大東建託	日本	不動産業	101,500	15,661.02 1,589,593,575	15,520.00 1,575,280,000	1.16
29	明治ホールディングス	日本	食料品	414,200	3,099.89 1,283,976,190	3,062.00 1,268,280,400	0.93
30	小野薬品工業	日本	医薬品	646,000	1,552.26 1,002,763,862	1,690.50 1,092,063,000	0.80

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	輸送用機器	21.19
	保険業	14.54
	情報・通信業	14.33
	卸売業	13.01
	建設業	9.85
	電気機器	8.93
	機械	5.38
	非鉄金属	3.41
	食料品	2.91
	海運業	2.22
	化学	1.26
	不動産業	1.16
	医薬品	0.80
	陸運業	0.68
合計		99.67

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。