有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	293,400	8,346.14 2,448,760,343	9,805.00 2,876,787,000	5.71
2	大和ハウス工業	日本	建設業	788,400	3,235.49 2,550,863,097	3,345.00 2,637,198,000	5.24
3	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	531,200	4,429.84 2,353,134,494	4,868.00 2,585,881,600	5.14
4	ソフトバンク	日本	情報・通信業	1,787,700	1,423.78 2,545,292,927	1,429.50 2,555,517,150	5.08
5	日本たばこ産業	日本	食料品	1,177,600	2,153.14 2,535,544,452	2,140.00 2,520,064,000	5.01
6	日本電信電話	日本	情報・通信業	897,600	2,842.23 2,551,189,326	2,802.50 2,515,524,000	5.00
7	伊藤忠商事	日本	卸売業	777,500	3,181.53 2,473,642,103	3,232.00 2,512,880,000	4.99
8	東京海上ホールディングス	日本	保険業	469,800	5,354.60 2,515,591,473	5,210.00 2,447,658,000	4.86
9	KDDI	日本	情報・通信業	722,100	3,380.41 2,440,999,442	3,332.00 2,406,037,200	4.78
10	キリンホールディングス	日本	食料品	1,191,800	2,222.91 2,649,274,786	2,000.00 2,383,600,000	4.73
11	任天堂	日本	その他製品	40,600	66,644.59 2,705,770,705	56,400.00 2,289,840,000	4.55
12	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	日本	保険業	674,100	3,256.93 2,195,500,027	3,380.00 2,278,458,000	4.53
13	旭化成	日本	化学	1,900,400	1,226.13 2,330,141,180	1,187.00 2,255,774,800	4.48
14	SOMPOホールディングス	日本	保険業	480,100	4,358.85 2,092,687,093	4,530.00 2,174,853,000	4.32
15	積水ハウス	日本	建設業	935,300	2,161.43 2,021,588,430	2,160.50 2,020,715,650	4.01
16	日東電工	日本	化学	229,500	9,265.56 2,126,446,726	8,100.00 1,858,950,000	3.69
17	りそなホールディングス	日本	銀行業	3,244,500	427.76 1,387,895,471	411.10 1,333,813,950	2.65
18	トレンドマイクロ	日本	情報・通信業	201,900	5,796.90 1,170,395,172	5,690.00 1,148,811,000	2.28
19	T&Dホールディングス	日本	保険業	816,800	1,413.91 1,154,887,620	1,398.00 1,141,886,400	2.27
20	大成建設	日本	建設業	287,800	3,894.35 1,120,794,518	3,675.00 1,057,665,000	2.10
21	三井化学	日本	化学	278,700	3,482.10 970,461,670	3,475.00 968,482,500	1.92
22	鹿島建設	日本	建設業	683,200	1,501.44 1,025,787,883	1,403.00 958,529,600	1.90
23	大林組	日本	建設業	988,500	924.39 913,762,414	891.00 880,753,500	1.75
24	ブラザー工業	日本	電気機器	357,400	2,337.44 835,404,046	2,215.00 791,641,000	1.57
25	東ソー	日本	化学	394,200	1,918.66 756,338,999	1,914.00 754,498,800	1.50
26	凸版印刷	日本	その他製品	397,100	1,718.20 682,300,947	1,849.00 734,237,900	1.46

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	ユー・エス・エス	日本	サービス業	334,900	1,930.27 646,449,879	1,898.00 635,640,200	1.26
28	飯田グループホールディングス	日本	不動産業	224,600	2,905.82 652,648,144	2,630.00 590,698,000	1.17
29	三菱瓦斯化学	日本	化学	239,200	2,535.53 606,500,735	2,269.00 542,744,800	1.08
30	エービーシー・マート	日本	小売業	48,900	6,262.73 306,247,604	6,020.00 294,378,000	0.58

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	15.01
	食料品	9.74
	化学	12.67
	電気機器	1.57
	輸送用機器	5.71
	その他製品	6.01
	情報・通信業	17.13
	卸売業	4.99
	小売業	5.72
	銀行業	2.65
	保険業	15.97
	不動産業	1.17
	サービス業	1.26
合計		99.61

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。