有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月10日-令和2年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	伊藤忠商事	日本	卸売業	889,100	2,614.01 2,324,123,475	2,300.00 2,044,930,000	5.30
2	KDDI	日本	情報・通信業	617,200	3,363.30 2,075,834,924	3,259.00 2,011,454,800	5.21
3	日本電信電話	日本	情報・通信業	822,700	2,778.69 2,286,030,396	2,443.50 2,010,267,450	5.21
4	本田技研工業	日本	輸送用機器	772,800	2,827.61 2,185,179,008	2,524.00 1,950,547,200	5.05
5	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	310,700	7,614.82 2,365,926,786	6,217.00 1,931,621,900	5.01
6	東京海上ホールディングス	日本	保険業	433,100	5,936.07 2,570,914,289	4,436.00 1,921,231,600	4.98
7	NTTドコモ	日本	情報・通信業	650,100	3,102.55 2,016,969,189	2,907.50 1,890,165,750	4.90
8	日本たばこ産業	日本	食料品	979,400	2,220.52 2,174,783,979	1,812.00 1,774,672,800	4.60
9	パナソニック	日本	電気機器	1,816,500	1,138.78 2,068,610,373	900.00 1,634,850,000	4.24
10	小松製作所	日本	機械	720,500	2,315.83 1,668,559,856	2,066.00 1,488,553,000	3.86
11	デンソー	日本	輸送用機器	356,900	4,131.48 1,474,525,748	3,868.00 1,380,489,200	3.58
12	ブリヂストン	日本	ゴム製品	440,600	3,844.32 1,693,808,159	3,094.00 1,363,216,400	3.53
13	第一生命ホールディングス	日本	保険業	887,400	1,623.97 1,441,117,698	1,230.00 1,091,502,000	2.83
14	大和ハウス工業	日本	建設業	466,900	3,264.27 1,524,090,648	2,332.00 1,088,810,800	2.82
15	SUBARU	日本	輸送用機器	507,200	2,670.62 1,354,538,822	1,994.50 1,011,610,400	2.62
16	積水ハウス	日本	建設業	512,100	2,296.03 1,175,802,029	1,918.00 982,207,800	2.54
17	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	日本	保険業	365,900	3,527.55 1,290,732,663	2,636.00 964,512,400	2.50
18	SOMPOホールディングス	日本	保険業	276,800	4,082.60 1,130,063,682	3,455.00 956,344,000	2.48
19	旭化成	日本	化学	1,033,000	848.98 877,001,731	751.90 776,712,700	2.01
20	日東電工	日本	化学	130,100	6,054.93 787,747,089	5,950.00 774,095,000	2.01
21	住友電気工業	日本	非鉄金属	619,700	1,417.77 878,593,834	1,166.00 722,570,200	1.87
22	トレンドマイクロ	日本	情報・通信業	110,400	5,956.24 657,569,832	6,150.00 678,960,000	1.76
23	丸紅	日本	卸売業	1,359,000	706.23 959,778,953	485.00 659,115,000	1.71
24	りそなホールディングス	日本	銀行業	1,722,800	434.91 749,273,957	343.80 592,298,640	1.53
25	大成建設	日本	建設業	157,300	4,203.39 661,193,653	3,620.00 569,426,000	1.48
26	大東建託	日本	建設業	52,200	12,372.60 645,849,734	8,272.00 431,798,400	1.12

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	アイシン精機	日本	輸送用機器	132,700	3,600.39 477,772,245	3,020.00 400,754,000	1.04
28	T&Dホールディングス	日本	保険業	442,700	1,169.20 517,609,200	863.00 382,050,100	0.99
29	JSR	日本	化学	167,100	2,125.88 355,235,631	2,271.00 379,484,100	0.98
30	住友化学	日本	化学	1,227,100	418.20 513,184,476	303.00 371,811,300	0.96

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	7.96
	食料品	4.60
	繊維製品	0.58
	化学	9.17
	ゴム製品	4.19
	ガラス・土石製品	1.20
	非鉄金属	1.87
	機械	5.37
	電気機器	5.68
	輸送用機器	18.21
	精密機器	0.47
	情報・通信業	17.08
	卸売業	7.01
	銀行業	1.86
	保険業	13.77
	不動産業	0.51
合計		99.53

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。