有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/10-2024/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	任天堂	日本	その他製品	483,100	6,392.59 3,088,262,537	8,310.00 4,014,561,000	5.53
2	ソフトバンク	日本	情報・通信業	1,879,000	1,657.71 3,114,840,995	1,963.50 3,689,416,500	5.08
3	伊藤忠商事	日本	卸売業	535,500	5,749.13 3,078,660,225	6,752.00 3,615,696,000	4.98
4	三井物産	日本	卸売業	591,600	5,598.56 3,312,109,844	6,031.00 3,567,939,600	4.92
5	キヤノン	日本	電気機器	869,800	3,803.64 3,308,414,112	4,080.00 3,548,784,000	4.89
6	日本電信電話	日本	情報・通信業	18,919,800	166.75 3,154,903,710	186.30 3,524,758,740	4.86
7	本田技研工業	日本	輸送用機器	2,098,800	1,487.61 3,122,209,429	1,675.50 3,516,539,400	4.85
8	東京海上ホールディングス	日本	保険業	889,000	3,210.08 2,853,763,285	3,930.00 3,493,770,000	4.81
9	KDDI	日本	情報・通信業	712,200	4,295.40 3,059,188,314	4,897.00 3,487,643,400	4.81
10	小松製作所	日本	機械	804,300	3,976.75 3,198,506,537	4,245.00 3,414,253,500	4.70
11	日本たばこ産業	日本	食料品	872,700	3,233.94 2,822,263,765	3,895.00 3,399,166,500	4.68
12	アステラス製薬	日本	医薬品	1,573,000	1,790.33 2,816,204,615	1,725.00 2,713,425,000	3.74
13	大和ハウス工業	日本	建設業	516,200	3,943.88 2,035,832,717	4,584.00 2,366,260,800	3.26
14	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	日本	保険業	373,300	5,249.23 1,959,540,920	6,148.00 2,295,048,400	3.16
15	日本郵船	日本	海運業	421,300	3,953.88 1,665,770,550	5,098.00 2,147,787,400	2.96
16	SOMPOホールディングス	日本	保険業	256,500	6,826.99 1,751,124,017	7,691.00 1,972,741,500	2.72
17	豊田通商	日本	卸売業	184,300	8,553.36 1,576,384,428	9,786.00 1,803,559,800	2.49
18	積水ハウス	日本	建設業	518,900	2,959.35 1,535,607,251	3,347.00 1,736,758,300	2.39
19	商船三井	日本	海運業	299,700	4,109.03 1,231,478,760	5,310.00 1,591,407,000	2.19
20	日東電工	日本	化学	125,400	10,027.03 1,257,390,182	12,310.00 1,543,674,000	2.13
21	キリンホールディングス	日本	食料品	676,300	2,022.35 1,367,715,750	2,123.00 1,435,784,900	1.98
22	ヤマハ発動機	日本	輸送用機器	768,500	1,287.94 989,783,347	1,407.00 1,081,279,500	1.49
23	いすゞ自動車	日本	輸送用機器	508,900	1,811.58 921,913,567	2,032.50 1,034,339,250	1.43
24	鹿島建設	日本	建設業	368,300	2,396.95 882,798,661	2,644.00 973,785,200	1.34
25	住友金属鉱山	日本	非鉄金属	214,700	4,482.87 962,473,773	4,101.00 880,484,700	1.21
26	川崎汽船	日本	海運業	121,900	5,377.67 655,538,803	7,201.00 877,801,900	1.21

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	大成建設	日本	建設業	147,400	4,904.60 722,938,374	5,385.00 793,749,000	1.09
28	大林組	日本	建設業	561,800	1,266.25 711,382,007	1,369.50 769,385,100	1.06
29	アイシン	日本	輸送用機器	128,500	4,702.73 604,301,186	5,555.00 713,817,500	0.98
30	積水化学工業	日本	化学	335,000	2,103.33 704,616,689	2,117.00 709,195,000	0.98

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	9.76
	食料品	6.66
	化学	5.48
	医薬品	3.74
	非鉄金属	1.21
	金属製品	0.95
	機械	4.70
	電気機器	6.23
	輸送用機器	8.74
	その他製品	5.53
	陸運業	0.77
	海運業	6.36
	情報・通信業	14.75
	卸売業	12.38
	保険業	10.69
	不動産業	0.85
	サービス業	0.69
合計		99.50

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。