有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月10日-平成29年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	小松製作所	日本	機械	370,100	2,966.02 1,097,725,615	2,975.00 1,101,047,500	5.46
2	デンソー	日本	輸送用機器	205,400	5,321.04 1,092,942,032	5,336.00 1,096,014,400	5.44
3	伊藤忠商事	日本	卸売業	607,500	1,741.16 1,057,760,293	1,796.00 1,091,070,000	5.41
4	日本電信電話	日本	情報・通信業	187,400	5,378.32 1,007,898,286	5,468.00 1,024,703,200	5.08
5	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	164,200	6,235.82 1,023,923,154	6,183.00 1,015,248,600	5.04
6	キヤノン	日本	電気機器	260,500	3,855.98 1,004,484,858	3,854.00 1,003,967,000	4.98
7	SUBARU	日本	輸送用機器	257,000	3,940.69 1,012,758,764	3,856.00 990,992,000	4.92
8	本田技研工業	日本	輸送用機器	321,200	3,072.02 986,734,605	3,081.00 989,617,200	4.91
9	日産自動車	日本	輸送用機器	895,800	1,085.02 971,964,615	1,093.00 979,109,400	4.86
10	ブリヂストン	日本	ゴム製品	206,900	4,730.95 978,833,848	4,719.00 976,361,100	4.85
11	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	日本	保険業	258,300	3,810.35 984,215,866	3,629.00 937,370,700	4.65
12	KDDI	日本	情報・通信業	315,900	2,946.00 930,641,400	2,967.00 937,275,300	4.65
13	NTTドコモ	日本	情報・通信業	354,500	2,577.50 913,723,750	2,553.50 905,215,750	4.49
14	日本たばこ産業	日本	食料品	238,200	3,820.80 910,115,094	3,764.00 896,584,800	4.45
15	第一三共	日本	医薬品	307,400	2,329.00 715,934,600	2,599.00 798,932,600	3.96
16	大東建託	日本	建設業	37,500	19,560.00 733,500,000	19,485.00 730,687,500	3.63
17	積水ハウス	日本	建設業	319,200	1,901.50 606,958,800	1,904.00 607,756,800	3.02
18	日本取引所グループ	日本	その他金融業	283,700	1,944.74 551,723,563	1,873.00 531,370,100	2.64
19	T&Dホールディングス	日本	保険業	296,500	1,663.52 493,235,371	1,508.50 447,270,250	2.22
20	クラレ	日本	化学	193,000	2,186.68 422,030,973	2,088.00 402,984,000	2.00
21	トレンドマイクロ	日本	情報・通信業	64,800	5,448.88 353,087,491	5,090.00 329,832,000	1.64
22	あおぞら銀行	日本	銀行業	643,000	432.94 278,384,584	416.00 267,488,000	1.33
23	住友重機械工業	日本	機械	317,000	805.04 255,199,590	820.00 259,940,000	1.29
24	日本航空	日本	空運業	63,500	3,752.00 238,252,000	3,778.00 239,903,000	1.19
25	コニカミノルタ	日本	電気機器	259,700	906.89 235,521,404	878.00 228,016,600	1.13
26	JSR	日本	化学	104,500	1,899.62 198,511,050	2,142.00 223,839,000	1.11

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	アマダホールディングス	日本	機械	185,100	1,269.82 235,045,198	1,207.00 223,415,700	1.11
28	ローソン	日本	小売業	27,300	7,678.92 209,634,630	7,390.00 201,747,000	1.00
29	住友ゴム工業	日本	ゴム製品	99,800	1,850.00 184,630,000	1,823.00 181,935,400	0.90
30	ソニーフィナンシャルホールディングス	日本	保険業	94,300	1,958.00 184,639,400	1,742.00 164,270,600	0.82

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	6.64
	食料品	4.45
	化学	3.11
	医薬品	3.96
	ゴム製品	6.40
	機械	7.86
	電気機器	6.11
	輸送用機器	25.16
	空運業	1.19
	情報・通信業	15.86
	卸売業	5.41
	小売業	1.00
	銀行業	1.33
	保険業	7.69
	その他金融業	2.64
	不動産業	0.74
合計		99.56

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額の比率をいいます。