有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月10日-令和4年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	635,300	4,868.85 3,093,185,062	5,593.00 3,553,232,900	5.65
2	東京海上ホールディングス	日本	保険業	510,600	5,550.28 2,833,977,495	6,830.00 3,487,398,000	5.54
3	三井物産	日本	卸売業	1,177,400	2,586.80 3,045,703,334	2,853.50 3,359,710,900	5.34
4	伊藤忠商事	日本	卸売業	913,500	3,397.80 3,103,894,692	3,667.00 3,349,804,500	5.32
5	任天堂	日本	その他製品	58,600	52,233.40 3,060,877,590	56,160.00 3,290,976,000	5.23
6	KDDI	日本	情報・通信業	885,900	3,360.93 2,977,456,193	3,645.00 3,229,105,500	5.13
7	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	1,425,600	2,006.13 2,859,949,553	2,245.50 3,201,184,800	5.09
8	本田技研工業	日本	輸送用機器	938,200	3,135.09 2,941,347,914	3,354.00 3,146,722,800	5.00
9	日本電信電話	日本	情報・通信業	941,600	2,887.81 2,719,169,387	3,267.00 3,076,207,200	4.89
10	三菱電機	日本	電気機器	2,012,000	1,431.95 2,881,089,026	1,431.50 2,880,178,000	4.58
11	ソフトバンク	日本	情報・通信業	1,929,400	1,483.09 2,861,482,517	1,434.00 2,766,759,600	4.40
12	大和ハウス工業	日本	建設業	786,800	3,388.10 2,665,762,487	3,335.00 2,623,978,000	4.17
13	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	日本	保険業	618,700	3,488.98 2,158,634,060	3,926.00 2,429,016,200	3.86
14	SOMPOホールディングス	日本	保険業	441,600	4,774.57 2,108,452,042	5,354.00 2,364,326,400	3.76
15	キリンホールディングス	日本	食料品	1,144,600	1,958.05 2,241,187,501	1,837.00 2,102,630,200	3.34
16	積水ハウス	日本	建設業	857,200	2,196.57 1,882,908,267	2,314.50 1,983,989,400	3.15
17	旭化成	日本	化学	1,745,500	1,179.11 2,058,145,341	1,121.00 1,956,705,500	3.11
18	日東電工	日本	化学	197,600	8,431.19 1,666,004,079	8,850.00 1,748,760,000	2.78
19	T&Dホールディングス	日本	保険業	748,900	1,459.01 1,092,655,060	1,688.00 1,264,143,200	2.01
20	いすゞ自動車	日本	輸送用機器	811,200	1,520.28 1,233,253,298	1,394.00 1,130,812,800	1.80
21	トレンドマイクロ	日本	情報・通信業	185,600	5,789.60 1,074,549,826	6,060.00 1,124,736,000	1.79
22	大阪瓦斯	日本	電気・ガス業	522,100	1,842.70 962,074,225	1,952.00 1,019,139,200	1.62
23	大成建設	日本	建設業	265,600	3,536.52 939,300,547	3,745.00 994,672,000	1.58
24	鹿島建設	日本	建設業	625,300	1,440.13 900,515,160	1,380.00 862,914,000	1.37
25	大林組	日本	建設業	904,200	902.52 816,064,607	926.00 837,289,200	1.33
26	三井化学	日本	化学	256,500	3,520.81 903,089,580	3,040.00 779,760,000	1.24

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	NIPPON EXPRESSホールディングス	日本	陸運業	106,500	6,519.59 694,336,352	6,770.00 721,005,000	1.15
28	ブラザー工業	日本	電気機器	327,400	2,354.44 770,844,717	2,102.00 688,194,800	1.09
29	東ソー	日本	化学	362,400	1,897.50 687,656,162	1,784.00 646,521,600	1.03
30	清水建設	日本	建設業	769,500	721.01 554,818,666	763.00 587,128,500	0.93

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	12.54
	食料品	3.34
	化学	8.92
	電気機器	5.67
	輸送用機器	11.89
	その他製品	5.23
	電気・ガス業	1.62
	陸運業	1.15
	情報・通信業	16.21
	卸売業	10.66
	小売業	5.65
	保険業	15.17
	不動産業	0.77
	サービス業	0.91
合計		99.73

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。