有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月6日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 1月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,753,931 |
| 親投資信託受益証券 | 845,866,352 |
| 未収入金 | 771,489 |
| 未収利息 | 9 |
| 流動資産合計 | 852,391,781 |
| 資産合計 | 852,391,781 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 71,236 |
| 未払委託者報酬 | 2,137,099 |
| その他未払費用 | 164,915 |
| 流動負債合計 | 2,373,250 |
| 負債合計 | 2,373,250 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 885,817,275 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,798,744 |
| 元本等合計 | 850,018,531 |
| 純資産合計 | 850,018,531 |
| 負債純資産合計 | 852,391,781 |
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