有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/12-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2022年 7月11日現在 | 第15期 2023年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,069,107 | 998,091 |
| 親投資信託受益証券 | 99,648,653 | 84,473,629 |
| 流動資産合計 | 100,717,760 | 85,471,720 |
| 資産合計 | 100,717,760 | 85,471,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,523 | 19,241 |
| 未払委託者報酬 | 645,427 | 577,017 |
| その他未払費用 | 57,767 | 101,565 |
| 流動負債合計 | 724,717 | 697,823 |
| 負債合計 | 724,717 | 697,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,701,599 | 85,789,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,291,444 | △1,015,378 |
| 元本等合計 | 99,993,043 | 84,773,897 |
| 純資産合計 | 99,993,043 | 84,773,897 |
| 負債純資産合計 | 100,717,760 | 85,471,720 |
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