有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2020年 1月10日現在 | 第10期 2020年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,987,055 | 3,293,264 |
| 親投資信託受益証券 | 317,263,741 | 276,719,862 |
| 流動資産合計 | 321,250,796 | 280,013,126 |
| 資産合計 | 321,250,796 | 280,013,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 69,171 | 59,291 |
| 未払委託者報酬 | 2,074,475 | 1,778,398 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 389,575 | 146,384 |
| 流動負債合計 | 2,533,223 | 1,984,074 |
| 負債合計 | 2,533,223 | 1,984,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 337,563,814 | 290,929,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,846,241 | △12,900,717 |
| 元本等合計 | 318,717,573 | 278,029,052 |
| 純資産合計 | 318,717,573 | 278,029,052 |
| 負債純資産合計 | 321,250,796 | 280,013,126 |
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