有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年 7月10日現在 | 第5期 平成30年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,549,573 | 7,671,630 |
| 親投資信託受益証券 | 749,065,127 | 618,368,842 |
| 流動資産合計 | 757,614,700 | 626,040,472 |
| 資産合計 | 757,614,700 | 626,040,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 156,784 | 134,992 |
| 未払委託者報酬 | 4,702,977 | 4,048,922 |
| 未払利息 | 12 | 8 |
| その他未払費用 | 373,736 | 705,800 |
| 流動負債合計 | 5,233,509 | 4,889,722 |
| 負債合計 | 5,233,509 | 4,889,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 776,838,236 | 643,102,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,457,045 | △21,952,141 |
| 元本等合計 | 752,381,191 | 621,150,750 |
| 純資産合計 | 752,381,191 | 621,150,750 |
| 負債純資産合計 | 757,614,700 | 626,040,472 |
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