有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年 7月11日現在 | 第3期 平成29年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,155,060 | 9,626,914 |
| 親投資信託受益証券 | 753,449,868 | 792,036,432 |
| 未収入金 | 445,287 | - |
| 流動資産合計 | 763,050,215 | 801,663,346 |
| 資産合計 | 763,050,215 | 801,663,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 171,986 | 163,762 |
| 未払委託者報酬 | 5,159,413 | 4,912,523 |
| 未払利息 | 12 | 13 |
| その他未払費用 | 556,765 | 922,381 |
| 流動負債合計 | 5,888,176 | 5,998,679 |
| 負債合計 | 5,888,176 | 5,998,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 858,807,112 | 831,761,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,645,073 | △36,097,312 |
| 元本等合計 | 757,162,039 | 795,664,667 |
| 純資産合計 | 757,162,039 | 795,664,667 |
| 負債純資産合計 | 763,050,215 | 801,663,346 |
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